Cloudflare, Inc.

NYSE:NET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$38.0b

Cloudflare Waardering

Is NET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NET ( $109.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $86.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NET wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NET?

Belangrijke metriek: Omdat NET verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NET. Deze wordt berekend door NET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NET's PS Ratio?
PS Verhouding23.8x
VerkoopUS$1.57b
MarktkapitalisatieUS$37.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NET's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
SNOW Snowflake
15x18.5%US$52.4b
MDB MongoDB
9.1x15.1%US$17.8b
GDDY GoDaddy
6.2x7.5%US$28.6b
OKTA Okta
5.4x9.4%US$14.0b
NET Cloudflare
23.8x19.9%US$38.0b

Price-To-Sales versus peers: NET is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NET's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.09b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.66b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$502.93m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$445.31m
NET 23.8xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies21PS02.44.87.29.612+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NET is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NET's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NET PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio23.8x
Eerlijke PS Verhouding14.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NET is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$109.03
US$97.82
-10.3%
20.4%US$136.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.83
US$92.92
-6.9%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.55
US$91.52
+4.5%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.11
US$91.85
+17.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.14
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.40
US$90.22
+21.3%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.95
US$90.39
+7.7%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$67.69
US$89.98
+32.9%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.04
US$101.29
+15.1%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$95.66
US$102.42
+7.1%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$99.92
US$102.28
+2.4%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00n/a30
Jan ’25US$83.26
US$68.83
-17.3%
20.6%US$110.00US$45.00n/a27
Dec ’24US$78.78
US$65.55
-16.8%
16.6%US$85.00US$45.00US$99.8326
Nov ’24US$54.95
US$68.21
+24.1%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.5525
Oct ’24US$63.04
US$68.77
+9.1%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.1125
Sep ’24US$63.99
US$69.08
+8.0%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1424
Aug ’24US$68.63
US$61.71
-10.1%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.4024
Jul ’24US$65.37
US$56.22
-14.0%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.9523
Jun ’24US$69.65
US$56.05
-19.5%
17.7%US$80.00US$38.00US$67.6922
May ’24US$44.72
US$56.42
+26.2%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.0424
Apr ’24US$61.66
US$67.32
+9.2%
19.1%US$95.00US$43.00US$95.6625
Mar ’24US$58.51
US$67.32
+15.1%
19.1%US$95.00US$43.00US$99.9225
Feb ’24US$55.51
US$59.39
+7.0%
22.9%US$95.00US$36.00US$79.5923
Jan ’24US$45.21
US$63.04
+39.4%
19.7%US$95.00US$42.00US$83.2623
Dec ’23US$49.57
US$63.04
+27.2%
19.7%US$95.00US$42.00US$78.7823

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cloudflare, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane