MeridianLink, Inc.

NYSE:MLNK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

MeridianLink Waardering

Is MLNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MLNK ( $20.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLNK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLNK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MLNK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA32.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLNK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MLNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
RAMP LiveRamp Holdings
2.4x9.3%US$1.6b
VRNT Verint Systems
1.6x6.1%US$1.5b
WULF TeraWulf
14x52.9%US$1.7b
MTTR Matterport
9.2x12.2%US$1.5b
MLNK MeridianLink
5x8.0%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: MLNK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MLNK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLNK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLNK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MLNK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.63
US$21.83
+5.8%
13.1%US$26.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$22.83
US$21.83
-4.4%
13.1%US$26.00US$18.00n/a6
Aug ’25US$23.09
US$20.00
-13.4%
13.8%US$25.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$21.34
US$20.00
-6.3%
13.8%US$25.00US$17.00n/a6
Jun ’25US$18.57
US$20.00
+7.7%
13.8%US$25.00US$17.00n/a6
May ’25US$16.92
US$21.08
+24.6%
12.6%US$25.00US$18.00n/a6
Apr ’25US$18.56
US$21.08
+13.6%
12.6%US$25.00US$18.00n/a6
Mar ’25US$18.93
US$21.83
+15.3%
11.3%US$25.00US$17.50n/a6
Feb ’25US$22.96
US$21.50
-6.4%
12.6%US$25.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$24.77
US$18.14
-26.8%
17.5%US$24.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$19.95
US$18.14
-9.1%
17.5%US$24.00US$14.00n/a7
Nov ’24US$15.88
US$18.86
+18.7%
22.6%US$26.00US$13.00n/a7
Oct ’24US$17.06
US$20.17
+18.2%
19.3%US$26.00US$14.00US$20.236
Sep ’24US$17.56
US$19.43
+10.6%
20.7%US$26.00US$14.00US$22.837
Aug ’24US$22.33
US$18.63
-16.6%
19.0%US$24.00US$15.00US$23.098
Jul ’24US$20.80
US$17.50
-15.9%
18.5%US$24.00US$14.00US$21.348
Jun ’24US$19.95
US$17.50
-12.3%
18.5%US$24.00US$14.00US$18.578
May ’24US$15.11
US$17.50
+15.8%
18.5%US$24.00US$14.00US$16.928
Apr ’24US$17.30
US$18.00
+4.0%
17.6%US$24.00US$15.00US$18.567
Mar ’24US$15.62
US$18.86
+20.7%
24.0%US$28.00US$14.00US$18.937
Feb ’24US$16.55
US$18.38
+11.0%
24.0%US$28.00US$14.00US$22.968
Jan ’24US$13.73
US$19.29
+40.5%
21.6%US$28.00US$16.00US$24.777
Dec ’23US$15.06
US$19.29
+28.1%
21.6%US$28.00US$16.00US$19.957
Nov ’23US$17.63
US$21.00
+19.1%
19.0%US$28.00US$17.00US$15.887
Oct ’23US$16.28
US$21.00
+29.0%
19.0%US$28.00US$17.00US$17.067

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y