Loading...
IOT logo

Samsara Inc.NYSE:IOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$17.0b
Prijs aandeel
US$26.85
US$44.17
39.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-28.2%
7D-16.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Samsara Inc.

NYSE:IOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.0b

Samsara (IOT) Aandelenoverzicht

Samsara Inc. biedt oplossingen om fysieke operationele gegevens te koppelen aan zijn connected operations-platform in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 17.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 73.88% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 22.6% per jaar gegroeid

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 64.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


IOT Community Fair Values

Create Narrative

See what 84 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community
ZENA logo
ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

View narrative
2.1k
users have viewed this narrative
7users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
43users have followed this narrative
US$6.85
69.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Samsara Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Samsara
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$26.85
52 Week HoogtepuntUS$48.41
52 Week LaagUS$23.38
Bèta1.5
1 maand verandering-18.39%
3 maanden verandering-20.26%
1 Jaar Verandering-28.21%
3 jaar verandering38.05%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO8.70%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Samsara Inc (IOT): The StreetSense Catalyst – Digitizing the Physical World in 2026.

Samsara (IOT) is currently the premier "pure-play" on the Industrial Internet of Things, trading at $35.44 as of the March 6, 2026, market close. The stock skyrocketed 19.79% today, marking its best single-day performance since its IPO, following a "triple-beat" earnings report that signaled a major inflection point in profitability.

Samsara: Margin Machine Awakens, But AI Clouds The Upside

Feb 17

Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Jan 10
Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Market Participants Recognise Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Revenues Pushing Shares 28% Higher

May 15
Market Participants Recognise Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Samsara's AI Brain Is Its Real Moat For Future Growth

Apr 22
User avatar

AI-Driven Telematics Will Transform Under-Penetrated Commercial Vehicle Markets

Strong growth in recurring revenue and large enterprise customer acquisition signals future expansion opportunities and increased market share.

Samsara: From Explosive Growth To Growing Pains

Mar 14

Samsara Q4 Earnings: Why I'm Still Bullish Despite Slowing Growth

Mar 07

Samsara: Very High Valuation And Long-Term Risks

Feb 13

Samsara: Though Expensive, You Get What You Pay For

Dec 24

Rendement voor aandeelhouders

IOTUS SoftwareUS Markt
7D-16.8%0.4%3.0%
1Y-28.2%-7.7%25.7%

Rendement versus industrie: IOT presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.7 % opleverde.

Rendement versus markt: IOT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IOT's price volatile compared to industry and market?
IOT volatility
IOT Average Weekly Movement9.7%
Software Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: IOT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van IOT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20154,100Sanjit Biswaswww.samsara.com

Samsara Inc. biedt oplossingen om fysieke bedrijfsgegevens te koppelen aan zijn connected operations platform in de Verenigde Staten en internationaal. Het Connected Operations Platform van het bedrijf omvat het Data Platform, dat gegevens opneemt, samenvoegt en verrijkt van zijn IoT-apparaten en een groeiend ecosysteem van verbonden activa en systemen van derden, en dat ingebouwde mogelijkheden heeft voor AI, workflows en analyses, waarschuwingen, API-verbindingen en gegevensbeveiliging en -privacy. De toepassingen omvatten videogebaseerde veiligheid en telematica, die inzicht biedt in de locatie en diagnose van voertuigen in realtime met GPS-tracering, routing en dispatch, brandstofbeheer, chauffeursherkenning, gebruik en laadplanning van elektrische voertuigen, preventief onderhoud en inzichten om brandstof- en energiekosten te beheren.

Samsara Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Samsara zich tot de beurswaarde?
IOT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$17.01b
Inkomsten(TTM)-US$9.12m
Inkomsten(TTM)US$1.62b
9.6x
P/S-verhouding
-1,710x
Koers/Winstverhouding

Is IOT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IOT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.62b
Kosten van inkomstenUS$375.55m
BrutowinstUS$1.24b
Overige uitgavenUS$1.25b
Inkomsten-US$9.12m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.016
Brutomarge76.80%
Nettowinstmarge-0.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde IOT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/09 01:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/09 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Samsara Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elisha SimonettiArete Research Services LLP
Nay Soe NaingBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research