Loading...
TLS logo

Telos CorporationNasdaqGM:TLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$524.2m
Prijs aandeel
US$7.41
Mijn reële waarde
US$5.35
38.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y116.7%
7D9.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Telos Corporation

NasdaqGM:TLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$524.2m

Telos (TLS) Aandelenoverzicht

Telos Corporation levert samen met haar dochterondernemingen cyber-, cloud- en bedrijfsbeveiligingsoplossingen in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 58% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 29.85% per jaar groeien

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


TLS Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TLS logo
Telos

Rising Global Privacy Demands Will Erode Cybersecurity Margins

Key Takeaways Increasing compliance costs, rapid tech innovation, and intense competition challenge Telos's ability to maintain margins and stay ahead in cybersecurity markets. Dependence on a few major government contracts and unpredictable revenue recognition undermine Telos's earnings stability and valuation prospects.
View narrative
US$4
FV
85.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
39.27%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
TLS logo
Telos

Digital Transformation And Cybersecurity Trends Will Unlock Market Opportunity

Key Takeaways Expansion of high-margin software and federal cybersecurity deals is set to drive sustained margin growth and strengthen long-term cash flows. Strategic focus on recurring revenue programs and disciplined capital allocation supports durable earnings growth and shareholder value creation.
View narrative
US$7
FV
5.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
39.51%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TLS logo
Telos

TSA PreCheck And FedRAMP Will Expand Secure Digital Programs

Key Takeaways Expansion of federal security programs and national enrollment locations positions Telos for stable, multi-year revenue growth and greater market opportunity. Enhanced compliance credentials, recurring contracts, and margin expansion efforts support sustainable profitability and increased long-term shareholder value.
View narrative
US$5.35
FV
38.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
37.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Telos Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Telos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$7.41
52 Week HoogtepuntUS$7.48
52 Week LaagUS$1.83
Bèta1.07
1 maand verandering17.06%
3 maanden verandering153.77%
1 Jaar Verandering116.67%
3 jaar verandering-6.68%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-63.48%

Recent nieuws en updates

Analysts Just Shipped A Captivating Upgrade To Their Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Estimates

Aug 16
Analysts Just Shipped A Captivating Upgrade To Their Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Estimates

Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Stock Rockets 43% But Many Are Still Ignoring The Company

Aug 12
Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Stock Rockets 43% But Many Are Still Ignoring The Company

Telos Corporation: TSA PreCheck And DMDC Seem To Provide A Lot Of Growth In The Future

Jul 16

Recent updates

Analysts Just Shipped A Captivating Upgrade To Their Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Estimates

Aug 16
Analysts Just Shipped A Captivating Upgrade To Their Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Estimates

Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Stock Rockets 43% But Many Are Still Ignoring The Company

Aug 12
Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Stock Rockets 43% But Many Are Still Ignoring The Company

Telos Corporation: TSA PreCheck And DMDC Seem To Provide A Lot Of Growth In The Future

Jul 16

We're Not Very Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Rate

Jul 11
We're Not Very Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Rate

Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

May 14
Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

It's A Story Of Risk Vs Reward With Telos Corporation (NASDAQ:TLS)

May 09
It's A Story Of Risk Vs Reward With Telos Corporation (NASDAQ:TLS)
User avatar

DMDC And TSA PreCheck Expansion Will Fuel Future Success

Expansion of programs like TSA PreCheck and DHS projects is poised to drive significant revenue and cash flow growth.

Telos: Bottom-Fishing Opportunity

Mar 14

We Think Telos (NASDAQ:TLS) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Feb 12
We Think Telos (NASDAQ:TLS) Can Easily Afford To Drive Business Growth

A Piece Of The Puzzle Missing From Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) 31% Share Price Climb

Nov 07
A Piece Of The Puzzle Missing From Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) 31% Share Price Climb

Little Excitement Around Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) Revenues As Shares Take 25% Pounding

Aug 28
Little Excitement Around Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) Revenues As Shares Take 25% Pounding

We're Hopeful That Telos (NASDAQ:TLS) Will Use Its Cash Wisely

Aug 12
We're Hopeful That Telos (NASDAQ:TLS) Will Use Its Cash Wisely

Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

May 14
Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Here's Why We're Not Too Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Situation

Apr 15
Here's Why We're Not Too Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Situation

Telos: Rating Upgrade To Buy As Growth Outlook Turns Positive

Apr 03

Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 11%

Mar 19
Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 11%

We Think Telos (NASDAQ:TLS) Can Afford To Drive Business Growth

Dec 13
We Think Telos (NASDAQ:TLS) Can Afford To Drive Business Growth

Here's Why We're Not Too Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Situation

Aug 17
Here's Why We're Not Too Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Situation

News Flash: 6 Analysts Think Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Earnings Are Under Threat

Mar 18
News Flash: 6 Analysts Think Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Earnings Are Under Threat

Bearish: Analysts Just Cut Their Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Revenue and EPS estimates

Nov 10
Bearish: Analysts Just Cut Their Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Revenue and EPS estimates

Telos nabs U.S. Transportation Security approval to operate PreCheck system, stock +12%

Oct 20

Telos attracts bullish rating at Wedbush on fed cybersecurity momentum

Sep 12

Telos expands growth at U.S. Airports

Aug 25

Telos Q2 2022 Earnings Preview

Aug 08

Telos: Not So Secure Security Offering

May 20

Telos Corporation Grows But Contends With Government Program Delays

Jan 28

Significant Recurrent Sales And Internationalization Make Telos A Buy

Nov 17

Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 19
Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Is There An Opportunity With Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) 23% Undervaluation?

Aug 15
Is There An Opportunity With Telos Corporation's (NASDAQ:TLS) 23% Undervaluation?

Rendement voor aandeelhouders

TLSUS SoftwareUS Markt
7D9.0%0.9%0.8%
1Y116.7%28.9%17.8%

Rendement versus industrie: TLS overtrof de US Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 28.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TLS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TLS's price volatile compared to industry and market?
TLS volatility
TLS Average Weekly Movement21.2%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TLS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van TLS is het afgelopen jaar gestegen van 14% naar 21%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1968512John Woodwww.telos.com

Telos Corporation levert, samen met haar dochterondernemingen, cyber-, cloud- en bedrijfsbeveiligingsoplossingen in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Security Solutions en Secure Networks. Het bedrijf biedt Xacta, een platform voor enterprise cyber risk management en security compliance automation; en consulting, assessment en compliance, engineering en evaluatie, operations en penetratietesten.

Telos Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Telos zich tot de beurswaarde?
TLS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$524.19m
Inkomsten(TTM)-US$55.51m
Inkomsten(TTM)US$116.74m
4.6x
P/S-verhouding
-9.7x
Koers/Winstverhouding

Is TLS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TLS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$116.74m
Kosten van inkomstenUS$66.89m
BrutowinstUS$49.85m
Overige uitgavenUS$105.36m
Inkomsten-US$55.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.76
Brutomarge42.71%
Nettowinstmarge-47.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde TLS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telos Corporation wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.