Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Sapiens International Waardering

Is SPNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.26
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPNS ( $27.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $24.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPNS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPNS?

Belangrijke metriek: Omdat SPNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPNS. Deze wordt berekend door SPNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPNS's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$72.18m
MarktkapitalisatieUS$1.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.6x
VRNT Verint Systems
23x21.3%US$1.4b
HUT Hut 8
3.7x-48.2%US$1.3b
OPRA Opera
19.4x18.1%US$1.6b
SEMR Semrush Holdings
172.1x51.5%US$1.5b
SPNS Sapiens International
21.5x6.5%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: SPNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUT Hut 8
3.7x-48.2%US$1.25b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$58.27m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$35.15m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$20.93m
SPNS 21.5xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.75
US$29.00
+4.5%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Mar ’26US$27.58
US$29.00
+5.1%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Feb ’26US$27.36
US$31.75
+16.0%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Jan ’26US$26.87
US$31.75
+18.2%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Dec ’25US$27.33
US$31.75
+16.2%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Nov ’25US$37.01
US$37.50
+1.3%
18.6%US$44.00US$26.00n/a4
Oct ’25US$36.38
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.7%
16.9%US$44.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.7%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.6%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.6%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.5%
14.3%US$38.00US$26.00US$27.585
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.3%
12.6%US$36.00US$26.00US$27.365
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.9%
12.6%US$36.00US$26.00US$26.875
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.6%
15.9%US$36.00US$23.00US$27.335
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.5%
16.4%US$37.00US$23.00US$37.015
Oct ’24US$28.43
US$31.40
+10.4%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.385
Sep ’24US$30.39
US$31.40
+3.3%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.395
Aug ’24US$27.54
US$24.60
-10.7%
12.5%US$28.00US$19.00US$36.145
Jul ’24US$26.60
US$24.60
-7.5%
12.5%US$28.00US$19.00US$34.155
Jun ’24US$24.85
US$24.60
-1.0%
12.5%US$28.00US$19.00US$33.525
May ’24US$20.52
US$23.80
+16.0%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.665
Apr ’24US$21.72
US$23.80
+9.6%
10.8%US$26.00US$19.00US$31.855
Mar ’24US$20.64
US$23.80
+15.3%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.985
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$29.00
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 05:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sapiens International Corporation N.V. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc