MicroStrategy Incorporated

NasdaqGS:MSTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$87.2b

MicroStrategy Waardering

Is MSTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSTR ( $430.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $208.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSTR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSTR?

Belangrijke metriek: Omdat MSTR nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor MSTR. Deze wordt berekend door MSTR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is MSTR's PB Ratio?
PB Verhouding23.1x
BoekUS$3.77b
MarktkapitalisatieUS$87.25b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSTR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor MSTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
ADSK Autodesk
26.5x15.7%US$65.6b
ROP Roper Technologies
3.2x10.7%US$58.8b
WDAY Workday
8.2x13.4%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
18x16.4%US$82.2b
MSTR MicroStrategy
23.1x88.8%US$87.2b

Price-To-Book versus peers: MSTR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSTR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

35 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x75.4%US$1.01b
API Agora
0.6x41.6%US$377.10m
CMCM Cheetah Mobile
0.4xn/aUS$128.60m
APPS Digital Turbine
0.7x104.2%US$125.51m
MSTR 23.1xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies35PB03.26.49.612.816+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: MSTR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSTR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSTR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio23.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { MSTR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$430.54
US$310.12
-28.0%
21.4%US$450.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$229.71
US$278.47
+21.2%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$162.69
US$199.13
+22.4%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$132.42
US$201.65
+52.3%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$151.18
US$195.98
+29.6%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$136.60
US$195.98
+43.5%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$152.45
US$175.69
+15.2%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$102.83
US$131.08
+27.5%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$163.67
US$103.00
-37.1%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$107.94
US$79.42
-26.4%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.35
US$62.86
+24.9%
15.6%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25US$63.16
US$66.95
+6.0%
13.5%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24US$52.77
US$54.73
+3.7%
4.0%US$56.50US$51.00n/a4
Nov ’24US$42.67
US$45.66
+7.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$229.715
Oct ’24US$32.83
US$44.86
+36.7%
26.7%US$52.00US$21.00US$162.695
Sep ’24US$35.15
US$44.86
+27.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$132.425
Aug ’24US$43.50
US$42.60
-2.1%
27.2%US$52.00US$21.00US$151.185
Jul ’24US$34.24
US$33.67
-1.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$136.603
Jun ’24US$29.99
US$33.67
+12.2%
33.1%US$43.00US$18.00US$152.453
May ’24US$30.75
US$33.67
+9.5%
33.1%US$43.00US$18.00US$102.833
Apr ’24US$29.23
US$28.00
-4.2%
42.9%US$40.00US$16.00US$163.672
Mar ’24US$25.79
US$28.00
+8.6%
42.9%US$40.00US$16.00US$107.942
Feb ’24US$26.79
US$25.35
-5.4%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.352
Jan ’24US$14.16
US$47.73
+237.2%
73.5%US$95.00US$11.00US$63.163
Dec ’23US$19.90
US$48.73
+144.9%
69.9%US$95.00US$14.00US$52.773
Nov ’23US$25.72
US$49.90
+94.0%
65.9%US$95.00US$17.50US$42.673

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.36

7D

-1.6%

1Y

-23.1%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-0.7%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

5.3%

1Y

35.3%