Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$50.6m

Intellicheck Waardering

Is IDN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.66
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IDN ( $2.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDN?

Belangrijke metriek: Omdat IDN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IDN. Deze wordt berekend door IDN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDN's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$19.24m
MarktkapitalisatieUS$50.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IDN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
BTCS BTCS
24.2x125.9%US$50.3m
SKKY Skkynet Cloud Systems
18.7xn/aUS$47.8m
AIXI Xiao-I
0.8x19.7%US$50.0m
INUV Inuvo
0.8x19.6%US$66.1m
IDN Intellicheck
2.6x6.8%US$50.6m

Price-To-Sales versus peers: IDN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
EGHT 8x8
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$310.68m
IDN 2.6xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IDN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IDN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.56
US$3.25
+27.0%
23.1%US$4.00US$2.50n/a4
Feb ’26US$2.65
US$3.25
+22.6%
23.1%US$4.00US$2.50n/a4
Jan ’26US$2.80
US$3.25
+16.1%
23.1%US$4.00US$2.50n/a4
Dec ’25US$2.39
US$3.25
+36.0%
23.1%US$4.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$2.45
US$3.13
+27.6%
28.6%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.06
US$3.13
+51.7%
28.6%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.31
US$3.13
+35.3%
28.6%US$4.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$3.04
US$4.13
+35.7%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$3.52
US$4.13
+17.2%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$3.18
US$4.13
+29.7%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
May ’25US$3.25
US$4.13
+26.9%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Apr ’25US$3.28
US$4.13
+25.8%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Mar ’25US$1.73
US$4.13
+138.4%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Feb ’25US$1.74
US$4.13
+137.1%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.654
Jan ’25US$1.90
US$4.13
+117.1%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.804
Dec ’24US$1.93
US$4.13
+113.7%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.394
Nov ’24US$1.88
US$4.13
+119.4%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.454
Oct ’24US$2.25
US$4.13
+83.3%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.064
Sep ’24US$2.70
US$4.13
+52.8%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.314
Aug ’24US$2.61
US$3.88
+48.5%
23.0%US$5.00US$2.50US$3.044
Jul ’24US$2.47
US$3.88
+56.9%
23.0%US$5.00US$2.50US$3.524
Jun ’24US$2.49
US$3.88
+55.4%
23.0%US$5.00US$2.50US$3.184
May ’24US$2.23
US$3.76
+68.7%
28.4%US$5.00US$2.05US$3.254
Apr ’24US$2.50
US$3.76
+50.5%
28.4%US$5.00US$2.05US$3.284
Mar ’24US$2.45
US$3.88
+58.2%
23.0%US$5.00US$2.50US$1.734
Feb ’24US$2.68
US$3.88
+44.6%
23.0%US$5.00US$2.50US$1.744
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$3.25
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 00:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intellicheck, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.