company background image
IDN logo

Intellicheck NasdaqGM:IDN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$5.26

Marktkapitalisatie

US$103.8m

7D

-1.9%

1Y

68.1%

Bijgewerkt

18 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$103.8m

Intellicheck (IDN) Aandelenoverzicht

Intellicheck, Inc., een technologiebedrijf, biedt on-demand oplossingen voor digitale identiteitscontrole voor KYC, fraude en leeftijdsverificatie in Noord-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 29.6% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


IDN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

IDN logo
Intellicheck
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Key Takeaways Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention. Transition to AWS and improved customer success strategies are aimed at reducing costs, boosting profitability, and increasing market share.
View narrative
US$3.25
FV
61.8% overvalued intrinsic discount
8.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 22 hours ago author updated this narrative
View Intellicheck Community

Intellicheck, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Intellicheck
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$5.26
52 Week HoogtepuntUS$6.49
52 Week LaagUS$1.92
Bèta1.19
1 maand verandering58.91%
3 maanden verandering106.27%
1 Jaar Verandering68.05%
3 jaar verandering202.30%
5 jaar verandering-26.54%
Verandering sinds IPO-93.66%

Recent nieuws en updates

Why Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Could Be Worth Watching

Jun 16
Why Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Could Be Worth Watching

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

May 14
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
author-image

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Recent updates

Why Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Could Be Worth Watching

Jun 16
Why Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Could Be Worth Watching

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

May 14
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
author-image

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Jan 11
Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Here's Why We're Not At All Concerned With Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn Situation

Oct 19
Here's Why We're Not At All Concerned With Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn Situation

Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Sep 06
Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 22
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Doing What It Can To Lift Shares

Intellicheck: A Wave Of Large Deals On The Horizon

May 06

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Rockets 91% But Many Are Still Ignoring The Company

Apr 12
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Rockets 91% But Many Are Still Ignoring The Company

We're Interested To See How Intellicheck (NASDAQ:IDN) Uses Its Cash Hoard To Grow

Mar 24
We're Interested To See How Intellicheck (NASDAQ:IDN) Uses Its Cash Hoard To Grow

Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

Dec 16
Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Oct 14
We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

Jul 14
Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Mar 13
Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Companies Like Intellicheck (NASDAQ:IDN) Can Afford To Invest In Growth

Feb 14
Companies Like Intellicheck (NASDAQ:IDN) Can Afford To Invest In Growth

At US$2.26, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Jan 09
At US$2.26, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Calculating The Intrinsic Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Nov 22
Calculating The Intrinsic Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Intellicheck Is Ready For A Comeback

Jul 26

Intellicheck: Undervalued After Losing 75% Of Its Value

Mar 04

Is There An Opportunity With Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 38% Undervaluation?

Dec 09
Is There An Opportunity With Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 38% Undervaluation?

At US$9.60, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Nov 02
At US$9.60, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Analysts Just Published A Bright New Outlook For Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN)

Aug 06
Analysts Just Published A Bright New Outlook For Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN)

Intellicheck: High Risk But Much Higher Potential Benefits

Jul 06

We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Jun 10
We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

The Intellicheck (NASDAQ:IDN) Share Price Is Up 710% And Shareholders Are Delighted

Mar 11
The Intellicheck (NASDAQ:IDN) Share Price Is Up 710% And Shareholders Are Delighted

Could The Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 04
Could The Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN): Are Analysts Optimistic?

Dec 14
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN): Are Analysts Optimistic?

Rendement voor aandeelhouders

IDNUS SoftwareUS Markt
7D-1.9%1.5%-0.6%
1Y68.1%18.6%9.9%

Rendement versus industrie: IDN overtrof de US Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.6 % opleverde.

Rendement versus markt: IDN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is IDN's price volatile compared to industry and market?
IDN volatility
IDN Average Weekly Movement13.4%
Software Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement7.6%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van IDN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van IDN is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199447Bryan Lewiswww.intellicheck.com

Intellicheck, Inc., een technologiebedrijf, biedt on-demand oplossingen voor digitale identiteitscontrole voor KYC, fraude en leeftijdsverificatie in Noord-Amerika. Het valideert zowel digitale als fysieke identiteiten voor financiële diensten, fintech-bedrijven, BNPL-aanbieders, e-commerce- en retailbedrijven en wetshandhavings- en overheidsinstanties. Het bedrijf levert ook commerciële identificatiediensten, zoals Intellicheck identity service, een identiteitsoplossing; het valideren van de ID, het matchen van de persoon met de ID en het bepalen van de risicoscore via IDN-Mobile validatietoepassing, IDN-Portal, IDN-Direct en IDN-Capture elementen.

Intellicheck, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Intellicheck zich tot de beurswaarde?
IDN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$103.79m
Inkomsten(TTM)-US$794.00k
Inkomsten(TTM)US$20.21m
5.2x
P/S-verhouding
-131.5x
Koers/Winstverhouding

Is IDN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IDN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$20.21m
Kosten van inkomstenUS$1.90m
BrutowinstUS$18.31m
Overige uitgavenUS$19.11m
Inkomsten-US$794.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.04
Brutomarge90.61%
Nettowinstmarge-3.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde IDN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/18 18:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intellicheck, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.