company background image
IDN logo

Intellicheck NasdaqGM:IDN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$2.66

Marktkapitalisatie

US$50.1m

7D

3.5%

1Y

-18.2%

Bijgewerkt

30 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$50.1m

IDN Overzicht aandelen

Intellicheck, Inc. is een technologiebedrijf dat zich bezighoudt met het leveren van oplossingen voor digitale identiteitscontrole op aanvraag voor KYC, fraude en leeftijdsverificatie in Noord-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 43.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 84.34% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 12.2% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $50M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

IDN logo
Intellicheck
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Key Takeaways Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention. Transition to AWS and improved customer success strategies are aimed at reducing costs, boosting profitability, and increasing market share.
View narrative
US$3.25
FV
18.2% undervalued intrinsic discount
8.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
Updated narrative
View Intellicheck Community

Intellicheck, Inc. Concurrenten

Inuvo

NYSEAM:INUV

US$55.9m

Skkynet Cloud Systems

OTCPK:SKKY

US$42.5m

Sagtec Global

NasdaqCM:SAGT

US$51.1m

BeLive Holdings

NasdaqCM:BLIV

US$50.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Intellicheck
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$2.66
52 Week HoogtepuntUS$4.46
52 Week LaagUS$1.92
Bèta1.42
1 maand verandering-12.21%
3 maanden verandering0.38%
1 Jaar Verandering-18.15%
3 jaar verandering15.65%
5 jaar verandering-58.70%
Verandering sinds IPO-96.80%

Recent nieuws en updates

author-image

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Apr 11 Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Jan 11
Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Recent updates

author-image

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Apr 11 Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Jan 11
Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Here's Why We're Not At All Concerned With Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn Situation

Oct 19
Here's Why We're Not At All Concerned With Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn Situation

Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Sep 06
Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 22
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Doing What It Can To Lift Shares

Intellicheck: A Wave Of Large Deals On The Horizon

May 06

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Rockets 91% But Many Are Still Ignoring The Company

Apr 12
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Rockets 91% But Many Are Still Ignoring The Company

We're Interested To See How Intellicheck (NASDAQ:IDN) Uses Its Cash Hoard To Grow

Mar 24
We're Interested To See How Intellicheck (NASDAQ:IDN) Uses Its Cash Hoard To Grow

Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

Dec 16
Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Oct 14
We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

Jul 14
Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Mar 13
Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Companies Like Intellicheck (NASDAQ:IDN) Can Afford To Invest In Growth

Feb 14
Companies Like Intellicheck (NASDAQ:IDN) Can Afford To Invest In Growth

At US$2.26, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Jan 09
At US$2.26, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Calculating The Intrinsic Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Nov 22
Calculating The Intrinsic Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Intellicheck Is Ready For A Comeback

Jul 26

Intellicheck: Undervalued After Losing 75% Of Its Value

Mar 04

Is There An Opportunity With Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 38% Undervaluation?

Dec 09
Is There An Opportunity With Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 38% Undervaluation?

At US$9.60, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Nov 02
At US$9.60, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Analysts Just Published A Bright New Outlook For Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN)

Aug 06
Analysts Just Published A Bright New Outlook For Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN)

Intellicheck: High Risk But Much Higher Potential Benefits

Jul 06

We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Jun 10
We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Intellicheck: This Stock Is A Screaming Buy Right Now

Apr 30

The Intellicheck (NASDAQ:IDN) Share Price Is Up 710% And Shareholders Are Delighted

Mar 11
The Intellicheck (NASDAQ:IDN) Share Price Is Up 710% And Shareholders Are Delighted

Could The Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 04
Could The Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN): Are Analysts Optimistic?

Dec 14
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN): Are Analysts Optimistic?

Intellicheck: Conservative Valuation Despite Strong Results

Nov 13

Rendement voor aandeelhouders

IDNUS SoftwareUS Markt
7D3.5%4.7%2.7%
1Y-18.2%10.8%9.6%

Rendement versus industrie: IDN presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: IDN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IDN's price volatile compared to industry and market?
IDN volatility
IDN Average Weekly Movement9.3%
Software Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: IDN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van IDN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199447Bryan Lewiswww.intellicheck.com

Intellicheck, Inc. is een technologiebedrijf dat zich bezighoudt met het leveren van on-demand oplossingen voor digitale identiteitscontrole voor KYC, fraude en leeftijdsverificatie in Noord-Amerika. Het valideert zowel digitale als fysieke identiteiten voor financiële diensten, fintech-bedrijven, BNPL-aanbieders, e-commerce- en retailbedrijven en wetshandhavings- en overheidsinstanties. Het bedrijf levert ook commerciële identificatiediensten, zoals Intellicheck identity service, een identiteitsoplossing; het valideren van de ID, het matchen van de persoon met de ID en het bepalen van de risicoscore via IDN-Mobile validatietoepassing, IDN-Portal, IDN-Direct en IDN-Capture elementen.

Intellicheck, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Intellicheck zich tot de beurswaarde?
IDN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$50.13m
Inkomsten(TTM)-US$918.00k
Inkomsten(TTM)US$20.00m

2.6x

P/S-verhouding

-57.4x

Koers/Winstverhouding

Is IDN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IDN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$20.00m
Kosten van inkomstenUS$1.83m
BrutowinstUS$18.17m
Overige uitgavenUS$19.08m
Inkomsten-US$918.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.046
Brutomarge90.84%
Nettowinstmarge-4.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde IDN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intellicheck, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.