Digimarc Waardering

Is DMRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DMRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DMRC ( $31.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DMRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DMRC?

Belangrijke metriek: Omdat DMRC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DMRC. Deze wordt berekend door DMRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DMRC's PS Ratio?
PS Verhouding	17.2x
Verkoop	US$39.04m
Marktkapitalisatie	US$671.32m

DMRC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	16.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-17.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DMRC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DMRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.8x
DJCO Daily Journal	11.2x	n/a	US$773.6m
RSKD Riskified	2.4x	7.6%	US$728.4m
MGIC Magic Software Enterprises	1x	3.9%	US$536.2m
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$646.0m
DMRC Digimarc	17.2x	19.3%	US$671.3m

Price-To-Sales versus peers: DMRC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DMRC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.07b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$645.96m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$387.78m
EGHT 8x8	0.5x	1.1%	US$371.08m

80 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DMRC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DMRC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DMRC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	17.2x
Eerlijke PS Verhouding	4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DMRC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DMRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$31.37	US$34.00 +8.4%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Nov ’25	US$31.95	US$34.00 +6.4%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Oct ’25	US$26.18	US$34.00 +29.9%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Sep ’25	US$28.69	US$34.00 +18.5%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Aug ’25	US$31.39	US$34.00 +8.3%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2
Jul ’25	US$30.48	US$34.00 +11.5%	17.6%	US$40.00	US$28.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

6.1%

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

-2.4%

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

-5.1%

20.0%