Datadog, Inc.

NasdaqGS:DDOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.3b

Datadog Waardering

Is DDOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$178.40
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DDOG ( $91.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $178.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDOG?

Belangrijke metriek: Omdat DDOG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DDOG. Deze wordt berekend door DDOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDOG's PS Ratio?
PS Verhouding11.6x
VerkoopUS$2.68b
MarktkapitalisatieUS$31.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DDOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
HUBS HubSpot
10.7x13.1%US$28.1b
IOT Samsara
17.1x17.0%US$21.4b
ANSS ANSYS
10.4x7.6%US$26.5b
TEAM Atlassian
11.1x15.3%US$53.1b
DDOG Datadog
11.6x15.2%US$31.3b

Price-To-Sales versus peers: DDOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

76 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
0.9x5.3%US$2.07b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.08b
DSP Viant Technology
0.7x10.1%US$807.34m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$711.57m
DDOG 11.6xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DDOG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDOG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDOG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.6x
Eerlijke PS Verhouding11.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DDOG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.18
US$147.25
+61.5%
16.0%US$230.00US$115.00n/a40
Apr ’26US$101.06
US$158.98
+57.3%
11.6%US$230.00US$125.00n/a40
Mar ’26US$116.55
US$160.43
+37.6%
11.2%US$230.00US$125.00n/a40
Feb ’26US$142.71
US$161.66
+13.3%
12.3%US$230.00US$128.00n/a41
Jan ’26US$142.89
US$159.88
+11.9%
12.2%US$230.00US$128.00n/a41
Dec ’25US$152.75
US$152.93
+0.1%
10.3%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.2%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+24.0%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.8%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.8%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.9%
12.6%US$230.00US$115.00US$101.0637
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.3%
12.8%US$230.00US$115.00US$116.5536
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.4%
18.1%US$230.00US$99.00US$142.7136
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.0%
10.6%US$147.00US$99.00US$142.8934
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.1%
9.5%US$140.00US$95.00US$152.7533
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.2%
12.5%US$133.00US$70.00US$113.9832
Sep ’24US$97.73
US$106.48
+9.0%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.2633
Aug ’24US$114.95
US$106.47
-7.4%
15.7%US$140.00US$70.00US$113.1032
Jul ’24US$98.38
US$99.56
+1.2%
13.3%US$127.00US$70.00US$130.5030
Jun ’24US$94.99
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$110.1830
May ’24US$65.40
US$99.76
+52.5%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4229
Apr ’24US$72.66
US$102.89
+41.6%
11.5%US$127.00US$76.00US$123.1528
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
US$147.25
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/21 14:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Datadog, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research