BigCommerce Holdings Waardering
Is BIGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BIGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BIGC ( $6.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BIGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIGC?
Belangrijke metriek: Omdat BIGC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BIGC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.5x |
| Verkoop | US$330.05m |
| Marktkapitalisatie | US$473.42m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -29.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BIGC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.4x | ||
RXT Rackspace Technology | 0.2x | 0.7% | US$539.3m |
BLZE Backblaze | 2.3x | 13.4% | US$280.2m |
VNET VNET Group | 1.1x | 10.2% | US$1.0b |
FSLY Fastly | 2x | 8.0% | US$909.1m |
BIGC BigCommerce Holdings | 1.5x | 5.6% | US$473.4m |
Price-To-Sales versus peers: BIGC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BIGC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?
Price-To-Sales versus industrie: BIGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BIGC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BIGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$6.94 | US$8.30 +19.6% | 17.9% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$5.26 | US$8.70 +65.4% | 25.9% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$5.71 | US$9.05 +58.5% | 23.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.86 | US$9.05 +54.4% | 23.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$6.84 | US$9.45 +38.2% | 19.0% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$7.97 | US$9.27 +16.3% | 19.1% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$8.24 | US$9.27 +12.5% | 19.1% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$5.83 | US$9.68 +66.1% | 20.2% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$6.85 | US$10.04 +46.6% | 16.1% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$7.81 | US$10.33 +32.3% | 13.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$8.18 | US$11.38 +39.1% | 24.4% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$9.73 | US$11.46 +17.8% | 24.0% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$9.34 | US$11.27 +20.7% | 23.9% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$8.87 | US$12.69 +43.1% | 18.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$5.26 | 13 |
| Oct ’24 | US$9.87 | US$12.69 +28.6% | 18.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$5.71 | 13 |
| Sep ’24 | US$10.85 | US$12.75 +17.5% | 19.2% | US$20.00 | US$10.00 | US$5.86 | 12 |
| Aug ’24 | US$10.50 | US$10.79 +2.8% | 28.5% | US$20.00 | US$8.00 | US$6.84 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.95 | US$10.79 +8.5% | 28.5% | US$20.00 | US$8.00 | US$7.97 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.84 | US$10.79 +22.1% | 28.5% | US$20.00 | US$8.00 | US$8.24 | 12 |
| May ’24 | US$7.48 | US$11.96 +59.9% | 23.4% | US$20.00 | US$9.50 | US$5.83 | 12 |
| Apr ’24 | US$8.94 | US$11.96 +33.8% | 23.4% | US$20.00 | US$9.50 | US$6.85 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.38 | US$12.05 +28.4% | 24.2% | US$20.00 | US$9.50 | US$7.81 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.59 | US$14.29 +13.5% | 24.7% | US$21.00 | US$9.50 | US$8.18 | 12 |
| Jan ’24 | US$8.74 | US$15.54 +77.8% | 22.7% | US$21.00 | US$9.50 | US$9.73 | 12 |
| Dec ’23 | US$9.44 | US$17.17 +81.9% | 18.5% | US$23.00 | US$11.00 | US$9.34 | 12 |
| Nov ’23 | US$14.78 | US$25.08 +69.7% | 22.9% | US$40.00 | US$18.00 | US$8.87 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%