BigCommerce Holdings, Inc.

NasdaqGM:BIGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$507.9m

BigCommerce Holdings Waardering

Is BIGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.27
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BIGC ( $6.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIGC?

Belangrijke metriek: Omdat BIGC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BIGC. Deze wordt berekend door BIGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIGC's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$330.05m
MarktkapitalisatieUS$507.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIGC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BIGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$659.9m
BLZE Backblaze
2.6x13.4%US$319.6m
BASE Couchbase
4.7x13.0%US$986.2m
FSLY Fastly
2.6x9.2%US$1.4b
BIGC BigCommerce Holdings
1.6x5.6%US$507.9m

Price-To-Sales versus peers: BIGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIGC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.7x1.1%US$10.09b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$4.00b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$659.95m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$490.39m
BIGC 1.6xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies25PS02.85.68.411.214+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BIGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIGC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIGC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BIGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.63
US$8.30
+25.2%
17.9%US$11.00US$6.00n/a10
Jan ’26US$6.12
US$8.40
+37.3%
17.0%US$11.00US$6.00n/a10
Dec ’25US$7.37
US$8.30
+12.6%
17.9%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.26
US$8.70
+65.4%
25.9%US$14.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$5.71
US$9.05
+58.5%
23.8%US$14.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.86
US$9.05
+54.4%
23.8%US$14.00US$6.00n/a10
Aug ’25US$6.84
US$9.45
+38.2%
19.0%US$14.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.97
US$9.27
+16.3%
19.1%US$14.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.24
US$9.27
+12.5%
19.1%US$14.00US$8.00n/a11
May ’25US$5.83
US$9.68
+66.1%
20.2%US$14.00US$7.00n/a11
Apr ’25US$6.85
US$10.04
+46.6%
16.1%US$14.00US$7.50n/a12
Mar ’25US$7.81
US$10.33
+32.3%
13.9%US$14.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$8.18
US$11.38
+39.1%
24.4%US$20.00US$8.00US$6.0912
Jan ’25US$9.73
US$11.46
+17.8%
24.0%US$20.00US$8.00US$6.1212
Dec ’24US$9.34
US$11.27
+20.7%
23.9%US$20.00US$8.00US$7.3713
Nov ’24US$8.87
US$12.69
+43.1%
18.6%US$20.00US$10.00US$5.2613
Oct ’24US$9.87
US$12.69
+28.6%
18.6%US$20.00US$10.00US$5.7113
Sep ’24US$10.85
US$12.75
+17.5%
19.2%US$20.00US$10.00US$5.8612
Aug ’24US$10.50
US$10.79
+2.8%
28.5%US$20.00US$8.00US$6.8412
Jul ’24US$9.95
US$10.79
+8.5%
28.5%US$20.00US$8.00US$7.9712
Jun ’24US$8.84
US$10.79
+22.1%
28.5%US$20.00US$8.00US$8.2412
May ’24US$7.48
US$11.96
+59.9%
23.4%US$20.00US$9.50US$5.8312
Apr ’24US$8.94
US$11.96
+33.8%
23.4%US$20.00US$9.50US$6.8512
Mar ’24US$9.38
US$12.05
+28.4%
24.2%US$20.00US$9.50US$7.8111
Feb ’24US$12.59
US$14.29
+13.5%
24.7%US$21.00US$9.50US$8.1812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$8.30
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BigCommerce Holdings, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Sunil RajgopalBerenberg
Koji IkedaBofA Global Research