Endava plc

NYSE:DAVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Endava Waardering

Is DAVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DAVA ( $31.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAVA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAVA?

Belangrijke metriek: Omdat DAVA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DAVA. Deze wordt berekend door DAVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAVA's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUK£747.39m
MarktkapitalisatieUK£1.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DAVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
GDYN Grid Dynamics Holdings
5.7x17.0%US$1.9b
BBAI BigBear.ai Holdings
7.8x16.5%US$1.1b
CINT CI&T
2.2x15.2%US$807.4m
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.7b
DAVA Endava
2x9.6%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: DAVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.09b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.66b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$502.93m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$445.31m
DAVA 2.0xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies21PS02.44.87.29.612+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DAVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DAVA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.02
US$37.73
+21.6%
17.8%US$54.44US$30.00n/a12
Dec ’25US$28.31
US$36.95
+30.5%
18.0%US$54.06US$29.04n/a13
Nov ’25US$23.71
US$36.92
+55.7%
20.4%US$53.90US$27.01n/a12
Oct ’25US$25.29
US$38.30
+51.4%
19.5%US$55.44US$27.99n/a12
Sep ’25US$31.97
US$43.73
+36.8%
26.2%US$67.38US$31.47n/a12
Aug ’25US$30.99
US$43.73
+41.1%
26.2%US$67.38US$31.47n/a12
Jul ’25US$29.10
US$43.07
+48.0%
25.9%US$66.03US$30.84n/a12
Jun ’25US$26.94
US$44.41
+64.9%
25.1%US$66.11US$31.05n/a12
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.7%
20.6%US$64.37US$33.42n/a12
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.0%
18.3%US$65.54US$39.27n/a12
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.4%
24.7%US$84.59US$39.07n/a11
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.0%
14.1%US$90.36US$54.14n/a11
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.4%
10.9%US$85.06US$54.18n/a10
Dec ’24US$66.36
US$69.65
+5.0%
11.2%US$83.59US$53.24US$28.319
Nov ’24US$48.96
US$65.52
+33.8%
12.5%US$83.07US$51.99US$23.718
Oct ’24US$57.35
US$68.35
+19.2%
18.1%US$98.67US$52.80US$25.298
Sep ’24US$49.45
US$71.85
+45.3%
17.9%US$101.70US$54.27US$31.978
Aug ’24US$51.33
US$73.03
+42.3%
18.1%US$103.53US$55.25US$30.998
Jul ’24US$51.79
US$69.94
+35.0%
19.0%US$100.04US$53.38US$29.107
Jun ’24US$49.77
US$74.89
+50.5%
20.8%US$103.49US$52.74US$26.947
May ’24US$58.99
US$94.23
+59.7%
12.0%US$112.37US$81.77US$31.257
Apr ’24US$67.18
US$94.33
+40.4%
13.0%US$117.69US$78.02US$37.687
Mar ’24US$80.28
US$94.50
+17.7%
13.2%US$118.42US$76.97US$39.107
Feb ’24US$90.22
US$101.20
+12.2%
13.3%US$124.50US$79.74US$71.667
Jan ’24US$76.50
US$98.77
+29.1%
12.7%US$121.66US$77.91US$77.857
Dec ’23US$80.60
US$97.65
+21.2%
12.4%US$120.08US$78.05US$66.367

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endava plc wordt gevolgd door 20 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Joseph ForesiCantor Fitzgerald & Co.