Couchbase, Inc.

NasdaqGS:BASE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Couchbase Waardering

Is BASE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BASE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$11.95
Fair Value
105.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BASE ( $24.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BASE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BASE?

Belangrijke metriek: Omdat BASE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BASE. Deze wordt berekend door BASE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BASE's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
VerkoopUS$220.64m
MarktkapitalisatieUS$1.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BASE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BASE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
FSLY Fastly
2.1x5.97%US$1.2b
VTEX VTEX
3.5x10.35%US$817.0m
WYFI WhiteFiber
20.6x48.33%US$1.3b
VNET VNET Group
2.2x14.48%US$2.8b
BASE Couchbase
6.1x11.79%US$1.4b

Price-To-Sales versus peers: BASE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BASE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.17%US$6.68b
DXC DXC Technology
0.2x-1.70%US$2.47b
ASGN ASGN
0.5x2.11%US$1.91b
DAVA Endava
0.5x2.67%US$503.55m
BASE 6.1xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies27PS048121620+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BASE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BASE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BASE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BASE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BASE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$24.17
0%
3.23%US$24.50US$22.00n/a9
Oct ’26n/a
US$24.17
0%
3.23%US$24.50US$22.00n/a9
Sep ’26US$24.39
US$24.04
-1.43%
6.21%US$26.00US$20.00n/a12
Aug ’26US$24.24
US$24.04
-0.82%
6.21%US$26.00US$20.00n/a12
Jul ’26US$24.32
US$23.79
-2.20%
7.31%US$26.00US$20.00n/a14
Jun ’26US$18.07
US$20.81
+15.18%
14.83%US$26.00US$15.00n/a16
May ’26US$17.84
US$20.81
+16.66%
14.83%US$26.00US$15.00n/a16
Apr ’26US$16.15
US$21.87
+35.40%
12.03%US$26.00US$16.00n/a15
Mar ’26US$17.65
US$21.87
+23.89%
12.03%US$26.00US$16.00n/a15
Feb ’26US$17.74
US$22.87
+28.90%
12.86%US$30.00US$18.00n/a15
Jan ’26US$15.59
US$23.20
+48.81%
12.41%US$30.00US$18.00n/a15
Dec ’25US$20.51
US$23.43
+14.23%
14.49%US$30.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$16.25
US$23.14
+42.42%
15.48%US$30.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$15.05
US$23.14
+53.77%
15.48%US$30.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.62
US$25.57
+30.33%
15.83%US$32.00US$18.00US$24.3914
Aug ’25US$17.95
US$26.85
+49.56%
14.45%US$32.00US$18.00US$24.2413
Jul ’25US$17.80
US$27.23
+52.98%
14.42%US$32.00US$18.00US$24.3213
Jun ’25US$22.67
US$32.75
+44.46%
9.17%US$37.00US$26.00US$18.0712
May ’25US$24.22
US$32.91
+35.88%
9.38%US$37.00US$26.00US$17.8411
Apr ’25US$26.16
US$32.91
+25.80%
9.38%US$37.00US$26.00US$16.1511
Mar ’25US$28.76
US$25.82
-10.23%
12.23%US$32.00US$20.00US$17.6511
Feb ’25US$26.18
US$25.27
-3.47%
9.85%US$29.00US$20.00US$17.7411
Jan ’25US$22.52
US$24.60
+9.24%
9.48%US$28.00US$20.00US$15.5910
Dec ’24US$20.17
US$21.30
+5.60%
11.89%US$25.00US$16.00US$20.5110
Nov ’24US$14.78
US$21.20
+43.44%
12.08%US$25.00US$16.00US$16.2510
US$24.17
Fair Value
1.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/09/23 04:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/09/23 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Couchbase, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kasthuri RanganGoldman Sachs
Howard MaGuggenheim Securities, LLC
John DiFucciGuggenheim Securities, LLC