Couchbase, Inc.

NasdaqGS:BASE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$790.7m

Couchbase Waardering

Is BASE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BASE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.52
Fair Value
41.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BASE ( $14.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BASE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BASE?

Belangrijke metriek: Omdat BASE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BASE. Deze wordt berekend door BASE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BASE's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$209.47m
MarktkapitalisatieUS$790.66m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BASE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BASE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
FSLY Fastly
1.4x6.6%US$767.0m
VNET VNET Group
1.2x13.9%US$1.3b
BIGC BigCommerce Holdings
1.2x4.7%US$404.1m
DOCN DigitalOcean Holdings
3.2x12.3%US$2.5b
BASE Couchbase
3.8x10.6%US$790.7m

Price-To-Sales versus peers: BASE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BASE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$6.80b
DXC DXC Technology
0.2x-3.4%US$2.60b
RXT Rackspace Technology
0.1x0.4%US$313.24m
UIS Unisys
0.1x0.7%US$279.30m
BASE 3.8xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BASE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BASE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BASE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BASE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BASE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.89
US$21.44
+44.0%
12.7%US$26.00US$16.00n/a16
Apr ’26US$16.15
US$21.87
+35.4%
12.0%US$26.00US$16.00n/a15
Mar ’26US$17.65
US$21.87
+23.9%
12.0%US$26.00US$16.00n/a15
Feb ’26US$17.74
US$22.87
+28.9%
12.9%US$30.00US$18.00n/a15
Jan ’26US$15.59
US$23.20
+48.8%
12.4%US$30.00US$18.00n/a15
Dec ’25US$20.51
US$23.43
+14.2%
14.5%US$30.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$16.25
US$23.14
+42.4%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$15.05
US$23.14
+53.8%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.62
US$25.57
+30.3%
15.8%US$32.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$17.95
US$26.85
+49.6%
14.5%US$32.00US$18.00n/a13
Jul ’25US$17.80
US$27.23
+53.0%
14.4%US$32.00US$18.00n/a13
Jun ’25US$22.67
US$32.75
+44.5%
9.2%US$37.00US$26.00n/a12
May ’25US$24.22
US$32.91
+35.9%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Apr ’25US$26.16
US$32.91
+25.8%
9.4%US$37.00US$26.00US$16.1511
Mar ’25US$28.76
US$25.82
-10.2%
12.2%US$32.00US$20.00US$17.6511
Feb ’25US$26.18
US$25.27
-3.5%
9.9%US$29.00US$20.00US$17.7411
Jan ’25US$22.52
US$24.60
+9.2%
9.5%US$28.00US$20.00US$15.5910
Dec ’24US$20.17
US$21.30
+5.6%
11.9%US$25.00US$16.00US$20.5110
Nov ’24US$14.78
US$21.20
+43.4%
12.1%US$25.00US$16.00US$16.2510
Oct ’24US$17.16
US$21.20
+23.5%
12.1%US$25.00US$16.00US$15.0510
Sep ’24US$17.04
US$21.10
+23.8%
12.6%US$25.00US$16.00US$19.6210
Aug ’24US$16.57
US$21.40
+29.1%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.9510
Jul ’24US$15.82
US$21.40
+35.3%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.8010
Jun ’24US$20.27
US$19.20
-5.3%
8.3%US$22.00US$16.00US$22.6710
May ’24US$14.92
US$19.20
+28.7%
8.3%US$22.00US$16.00US$24.2210
Apr ’24US$14.06
US$19.20
+36.6%
8.3%US$22.00US$16.00US$26.1610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$21.44
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/21 10:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Couchbase, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.