Arteris, Inc.

NasdaqGM:AIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$270.7m

Arteris Waardering

Is AIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.57
Fair Value
331.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AIP ( $6.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIP?

Belangrijke metriek: Omdat AIP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AIP. Deze wordt berekend door AIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIP's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopUS$57.72m
MarktkapitalisatieUS$270.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
XPER Xperi
0.7x3.2%US$331.8m
SVCO Silvaco Group
2.5x14.4%US$149.2m
ALLT Allot
2.6x7.1%US$246.1m
OSPN OneSpan
2.4x3.7%US$582.2m
AIP Arteris
4.8x16.6%US$270.7m

Price-To-Sales versus peers: AIP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

76 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
1x5.3%US$2.27b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.19b
DSP Viant Technology
0.8x10.1%US$874.83m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$821.50m
AIP 4.8xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AIP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AIP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.79
US$12.25
+80.4%
24.7%US$16.00US$8.00n/a4
Apr ’26US$7.03
US$13.75
+95.6%
14.0%US$16.00US$11.00n/a4
Mar ’26US$9.10
US$13.75
+51.1%
14.0%US$16.00US$11.00n/a4
Feb ’26US$10.62
US$12.25
+15.3%
25.4%US$15.00US$7.00n/a4
Jan ’26US$10.19
US$11.25
+10.4%
29.7%US$15.00US$7.00n/a4
Dec ’25US$8.69
US$11.25
+29.5%
29.7%US$15.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$6.88
US$11.75
+70.8%
23.6%US$15.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$7.17
US$12.00
+67.4%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Sep ’25US$8.58
US$12.00
+39.9%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Aug ’25US$7.60
US$12.00
+57.9%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$7.10
US$12.00
+69.0%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$8.17
US$12.00
+46.9%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.25
US$12.75
+104.0%
14.0%US$15.00US$11.00n/a4
Apr ’25US$7.26
US$12.40
+70.8%
14.1%US$15.00US$11.00US$7.035
Mar ’25US$7.38
US$12.40
+68.0%
14.1%US$15.00US$11.00US$9.105
Feb ’25US$6.16
US$12.60
+104.5%
12.9%US$15.00US$11.00US$10.625
Jan ’25US$5.89
US$11.50
+95.2%
25.0%US$15.00US$6.00US$10.196
Dec ’24US$5.50
US$11.50
+109.1%
25.0%US$15.00US$6.00US$8.696
Nov ’24US$5.40
US$13.83
+156.2%
32.4%US$21.00US$6.00US$6.886
Oct ’24US$6.51
US$13.83
+112.5%
32.4%US$21.00US$6.00US$7.176
Sep ’24US$7.18
US$14.17
+97.3%
32.2%US$21.00US$6.00US$8.586
Aug ’24US$7.51
US$13.83
+84.2%
34.5%US$21.00US$6.00US$7.606
Jul ’24US$6.82
US$13.83
+102.8%
34.5%US$21.00US$6.00US$7.106
Jun ’24US$6.65
US$13.40
+101.5%
38.2%US$21.00US$6.00US$8.175
May ’24US$3.85
US$13.60
+253.2%
35.6%US$21.00US$7.00US$6.255
Apr ’24US$4.23
US$13.60
+221.5%
35.6%US$21.00US$7.00US$7.265
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.25
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 12:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arteris, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research
Blayne CurtisJefferies LLC
Mark LipacisJefferies LLC