Absolute Software Corporation

NasdaqGS:ABST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$608.9m

Absolute Software Waardering

Is ABST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABST ( $11.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABST?

Belangrijke metriek: Omdat ABST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ABST. Deze wordt berekend door ABST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABST's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$222.06m
MarktkapitalisatieUS$608.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ABST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
OSPN OneSpan
2.8x3.8%US$671.3m
AIP Arteris
6.1x15.7%US$339.5m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.0m
RDWR Radware
3.6x6.8%US$973.4m
ABST Absolute Software
2.7x14.3%US$806.0m

Price-To-Sales versus peers: ABST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
ABST 2.7xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ABST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ABST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%