u-blox Holding AG

OTCPK:UBLX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$562.7m

u-blox Holding Waardering

Is UBLX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBLX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UBLX.F ( $73.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBLX.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBLX.F?

Belangrijke metriek: Omdat UBLX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UBLX.F. Deze wordt berekend door UBLX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBLX.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopCHF 365.79m
MarktkapitalisatieCHF 496.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBLX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UBLX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
NVEC NVE
13.6xn/aUS$372.7m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$844.2m
WOLF Wolfspeed
1.4x22.9%US$1.1b
CEVA CEVA
6.8x9.5%US$688.7m
UBLX.F u-blox Holding
1.4x15.8%US$496.9m

Price-To-Sales versus peers: UBLX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBLX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$958.68m
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x21.5%US$861.14m
UBLX.F 1.4xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UBLX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBLX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBLX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UBLX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBLX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.32
US$79.92
+9.0%
2.5%US$81.84US$77.23n/a3
Nov ’25US$74.98
US$79.92
+6.6%
2.5%US$81.84US$77.23n/a3
Oct ’25US$87.15
US$92.53
+6.2%
6.4%US$98.31US$84.44n/a3
Sep ’25US$89.42
US$92.53
+3.5%
6.4%US$98.31US$84.44n/a3
Aug ’25n/a
US$95.05
0%
6.2%US$100.24US$86.88n/a3
Jul ’25US$105.56
US$99.63
-5.6%
9.5%US$113.54US$86.83n/a4
Jun ’25US$105.13
US$97.36
-7.4%
9.5%US$110.96US$84.85n/a4
May ’25US$95.16
US$97.36
+2.3%
9.5%US$110.96US$84.85n/a4
Apr ’25US$95.59
US$98.71
+3.3%
9.9%US$113.44US$86.75n/a4
Mar ’25US$95.60
US$100.84
+5.5%
10.2%US$118.23US$92.73n/a4
Feb ’25US$102.00
US$100.84
-1.1%
10.2%US$118.23US$92.73n/a4
Jan ’25US$122.25
US$106.47
-12.9%
15.5%US$134.36US$92.23n/a4
Dec ’24US$110.50
US$106.47
-3.7%
15.5%US$134.36US$92.23n/a4
Nov ’24n/a
US$103.48
0%
16.2%US$132.37US$90.86US$74.984
Oct ’24US$85.20
US$106.74
+25.3%
15.8%US$131.47US$90.25US$87.155
Sep ’24US$89.78
US$112.02
+24.8%
15.2%US$134.42US$92.27US$89.426
Aug ’24n/a
US$128.32
0%
14.6%US$154.65US$100.14n/a6
Jul ’24n/a
US$132.49
0%
19.0%US$178.39US$100.34US$105.566
Jun ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$105.136
May ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$95.166
Apr ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$95.596
Mar ’24n/a
US$128.91
0%
20.0%US$170.23US$95.75US$95.606
Feb ’24n/a
US$132.65
0%
19.1%US$172.79US$97.19US$102.006
Jan ’24n/a
US$136.73
0%
19.3%US$172.26US$86.13US$122.256
Dec ’23n/a
US$135.97
0%
19.6%US$169.08US$84.54US$110.506
Nov ’23n/a
US$128.51
0%
19.6%US$159.81US$79.90n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

-2.0%

1Y

-8.6%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

5.9%

1Y

-49.0%

Penguin Solutions

US$958.7m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.99

7D

1.9%

1Y

9.2%