Sumco Corporation

OTCPK:SUMC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Sumco Waardering

Is SUMC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUMC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUMC.F ( $7.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUMC.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUMC.F?

Belangrijke metriek: Omdat SUMC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUMC.F. Deze wordt berekend door SUMC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUMC.F's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenJP¥21.21b
MarktkapitalisatieJP¥435.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUMC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUMC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
CAMT Camtek
30.7x23.8%US$3.3b
FORM FormFactor
22.4x4.4%US$3.0b
ACLS Axcelis Technologies
10.8x-13.8%US$2.4b
VECO Veeco Instruments
19.5x-5.5%US$1.6b
SUMC.F Sumco
20.5x30.4%US$435.0b

Price-To-Earnings versus peers: SUMC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUMC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$70.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SUMC.F 20.5xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUMC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUMC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUMC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUMC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUMC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.72
US$13.06
+69.1%
25.9%US$21.12US$9.04n/a18
Nov ’25US$9.36
US$14.66
+56.6%
22.9%US$22.08US$9.45n/a18
Oct ’25US$11.39
US$15.58
+36.8%
23.5%US$22.83US$9.77n/a17
Sep ’25US$11.84
US$15.74
+33.0%
21.2%US$22.37US$11.29n/a17
Aug ’25US$16.61
US$17.91
+7.8%
13.4%US$21.33US$12.66n/a17
Jul ’25US$14.29
US$17.44
+22.1%
14.6%US$21.13US$12.53n/a17
Jun ’25US$15.00
US$17.21
+14.7%
14.8%US$20.87US$12.38n/a17
May ’25US$14.88
US$16.94
+13.8%
14.3%US$20.57US$12.57n/a17
Apr ’25US$15.91
US$16.93
+6.4%
14.4%US$20.47US$12.81n/a17
Mar ’25US$16.13
US$16.55
+2.6%
13.6%US$19.98US$12.92n/a17
Feb ’25US$15.55
US$16.41
+5.5%
12.5%US$20.38US$13.18n/a17
Jan ’25n/a
US$16.52
0%
11.6%US$19.99US$12.99n/a16
Dec ’24n/a
US$15.40
0%
11.3%US$19.17US$12.46n/a18
Nov ’24US$12.69
US$14.66
+15.5%
11.4%US$18.57US$11.55US$9.3618
Oct ’24n/a
US$14.88
0%
11.4%US$18.76US$11.73US$11.3918
Sep ’24n/a
US$15.25
0%
11.2%US$19.14US$11.96US$11.8418
Aug ’24US$14.27
US$15.84
+11.0%
10.9%US$19.85US$12.40US$16.6118
Jul ’24n/a
US$15.88
0%
20.0%US$27.78US$12.15US$14.2918
Jun ’24n/a
US$16.49
0%
21.4%US$28.70US$12.20US$15.0017
May ’24US$13.85
US$17.20
+24.2%
22.3%US$29.67US$12.61US$14.8817
Apr ’24US$14.88
US$17.49
+17.6%
22.3%US$30.13US$12.80US$15.9117
Mar ’24n/a
US$17.38
0%
22.7%US$29.37US$12.48US$16.1316
Feb ’24n/a
US$19.13
0%
22.7%US$30.66US$13.80US$15.5516
Jan ’24n/a
US$19.47
0%
25.4%US$30.10US$14.30n/a16
Dec ’23n/a
US$18.77
0%
25.8%US$28.82US$14.05n/a16
Nov ’23US$12.80
US$17.06
+33.3%
26.5%US$26.85US$12.08US$12.6917

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

-2.0%

1Y

-8.6%

Penguin Solutions

US$958.7m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.99

7D

1.9%

1Y

9.2%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

5.9%

1Y

-49.0%