Disco Corporation

OTCPK:DISP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$30.0b

Disco Waardering

Is DISP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DISP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DISP.F ( $292.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $136.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DISP.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DISP.F?

Belangrijke metriek: Omdat DISP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DISP.F. Deze wordt berekend door DISP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DISP.F's PE Ratio?
PE-verhouding43.2x
InkomstenJP¥104.94b
MarktkapitalisatieJP¥4.54t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DISP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DISP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.8x
ENTG Entegris
69.4x50.4%US$15.9b
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.8b
KLAC KLA
28.5x13.6%US$84.5b
ENPH Enphase Energy
159.2x46.2%US$9.5b
DISP.F Disco
43.2x15.4%US$4.5t

Price-To-Earnings versus peers: DISP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DISP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$67.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DISP.F 43.2xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DISP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DISP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DISP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DISP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DISP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$312.68
0%
18.9%US$426.25US$238.96n/a16
Nov ’25n/a
US$313.03
0%
18.7%US$431.46US$241.88n/a16
Oct ’25n/a
US$374.94
0%
15.6%US$497.69US$255.76n/a14
Sep ’25n/a
US$397.52
0%
17.9%US$533.55US$253.09n/a15
Aug ’25US$304.09
US$418.00
+37.5%
15.6%US$520.72US$247.01n/a15
Jul ’25US$400.25
US$371.86
-7.1%
16.8%US$485.09US$230.11n/a16
Jun ’25n/a
US$354.93
0%
16.5%US$478.18US$235.90n/a16
May ’25US$304.01
US$340.14
+11.9%
14.4%US$417.65US$237.74n/a16
Apr ’25US$360.88
US$333.62
-7.6%
11.5%US$403.46US$243.92n/a16
Mar ’25n/a
US$313.31
0%
14.5%US$379.62US$199.80n/a16
Feb ’25n/a
US$275.58
0%
17.0%US$341.69US$174.26n/a16
Jan ’25n/a
US$242.71
0%
12.9%US$282.07US$179.82n/a16
Dec ’24US$209.38
US$215.47
+2.9%
17.2%US$264.42US$101.70n/a17
Nov ’24US$180.75
US$196.85
+8.9%
18.7%US$258.49US$99.42n/a17
Oct ’24n/a
US$184.31
0%
16.8%US$233.97US$100.27n/a17
Sep ’24n/a
US$171.04
0%
23.4%US$219.35US$85.68n/a17
Aug ’24n/a
US$168.58
0%
22.4%US$223.18US$87.18US$304.0917
Jul ’24US$149.27
US$144.24
-3.4%
24.7%US$210.68US$88.37US$400.2517
Jun ’24US$142.25
US$122.99
-13.5%
17.5%US$164.57US$89.44n/a17
May ’24US$112.40
US$110.73
-1.5%
17.5%US$146.80US$84.65US$304.0116
Apr ’24US$114.50
US$105.13
-8.2%
14.7%US$138.08US$82.85US$360.8815
Mar ’24US$105.28
US$101.50
-3.6%
14.0%US$134.39US$80.63n/a15
Feb ’24US$102.62
US$101.61
-1.0%
13.0%US$124.47US$82.13n/a16
Jan ’24n/a
US$96.70
0%
15.0%US$130.44US$77.76n/a16
Dec ’23n/a
US$88.14
0%
12.0%US$105.56US$74.37US$209.3816
Nov ’23n/a
US$77.55
0%
12.5%US$96.74US$57.37US$180.7516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%