ams-OSRAM AG

OTCPK:AUKU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$650.2m

ams-OSRAM Waardering

Is AUKU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUKU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUKU.F ( $7.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $86.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUKU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUKU.F?

Belangrijke metriek: Omdat AUKU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AUKU.F. Deze wordt berekend door AUKU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUKU.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€3.46b
Marktkapitalisatie€620.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUKU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AUKU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
CEVA CEVA
6.8x9.5%US$715.2m
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$913.8m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$963.5m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.2b
AUKU.F ams-OSRAM
0.2x5.2%US$576.7m

Price-To-Sales versus peers: AUKU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUKU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.0x19.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$650.18m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$864.76m
AUKU.F 0.2xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.0x28.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$650.18m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AUKU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUKU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUKU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AUKU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUKU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$11.79
0%
31.7%US$17.76US$7.16n/a9
Nov ’25n/a
US$18.62
0%
24.0%US$28.80US$13.31n/a9
Oct ’25n/a
US$19.45
0%
27.1%US$29.64US$13.39n/a9
Sep ’25n/a
US$19.38
0%
29.1%US$29.89US$13.51n/a9
Aug ’25n/a
US$19.60
0%
30.0%US$29.00US$13.10n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
29.3%US$28.76US$11.81n/a10
Jun ’25US$15.00
US$19.84
+32.3%
29.3%US$28.99US$11.90n/a10
May ’25US$14.90
US$35.80
+140.3%
141.9%US$195.62US$11.76n/a11
Apr ’25US$12.00
US$39.56
+229.6%
127.7%US$198.16US$15.82n/a11
Mar ’25US$15.00
US$38.42
+156.1%
126.4%US$198.27US$15.83n/a12
Feb ’25n/a
US$56.44
0%
97.0%US$198.87US$20.20n/a10
Jan ’25US$26.40
US$64.21
+143.2%
88.6%US$201.08US$19.71n/a9
Dec ’24US$16.20
US$71.01
+338.3%
73.4%US$198.98US$19.50n/a9
Nov ’24US$40.60
US$82.87
+104.1%
59.1%US$193.34US$35.69n/a10
Oct ’24n/a
US$83.96
0%
49.8%US$180.17US$43.67n/a11
Sep ’24US$70.90
US$93.61
+32.0%
38.4%US$187.01US$54.69n/a13
Aug ’24US$84.70
US$95.40
+12.6%
39.7%US$189.31US$55.68n/a12
Jul ’24US$74.60
US$86.78
+16.3%
44.1%US$186.51US$55.65n/a13
Jun ’24US$66.30
US$86.21
+30.0%
44.0%US$185.28US$55.28US$15.0013
May ’24US$67.60
US$97.23
+43.8%
40.6%US$189.48US$62.35US$14.9013
Apr ’24US$77.30
US$95.52
+23.6%
40.8%US$186.36US$61.32US$12.0013
Mar ’24US$78.80
US$95.22
+20.8%
38.3%US$179.25US$60.44US$15.0013
Feb ’24US$99.70
US$99.35
-0.4%
41.8%US$196.49US$65.50n/a13
Jan ’24US$71.00
US$98.66
+39.0%
41.9%US$191.70US$63.90US$26.4012
Dec ’23n/a
US$95.19
0%
43.8%US$187.90US$55.38US$16.2012
Nov ’23US$58.50
US$100.07
+71.1%
39.4%US$193.14US$52.99US$40.6012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

Penguin Solutions

US$963.5m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$18.14

7D

6.0%

1Y

9.1%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%