Advantest Waardering
Is ATEY.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ATEY.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ATEY.Y ( $55.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ATEY.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATEY.Y?
Belangrijke metriek: Omdat ATEY.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ATEY.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 57.4x |
| Inkomsten | JP¥105.70b |
| Marktkapitalisatie | JP¥6.07t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 34.8x |
| PEG-verhouding | 3.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ATEY.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35.1x | ||
KLAC KLA | 28.5x | 13.6% | US$84.6b |
ENTG Entegris | 69.4x | 50.4% | US$15.8b |
LRCX Lam Research | 22.7x | 12.2% | US$92.1b |
AMAT Applied Materials | 19.7x | 7.8% | US$141.2b |
ATEY.Y Advantest | 57.4x | 16.7% | US$6.1t |
Price-To-Earnings versus peers: ATEY.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ATEY.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 1.7x | -156.5% | US$70.48m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ATEY.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 28.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ATEY.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 57.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATEY.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
STMicroelectronics
€21.4b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.78
7D
1.4%
1Y
-47.2%
Peraso
US$3.1m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
0.6%
1Y
-87.8%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.02
7D
2.6%
1Y
-8.3%