ASM International NV

OTCPK:ASMX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.8b

ASM International Waardering

Is ASMX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASMX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASMX.F ( $515.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $428.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASMX.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASMX.F?

Belangrijke metriek: Omdat ASMX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASMX.F. Deze wordt berekend door ASMX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASMX.F's PE Ratio?
PE-verhouding45x
Inkomsten€550.91m
Marktkapitalisatie€24.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASMX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASMX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70x
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$16.2b
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.6b
ENPH Enphase Energy
145.8x46.0%US$9.0b
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
ASMX.F ASM International
45x21.7%US$24.8b

Price-To-Earnings versus peers: ASMX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASMX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASMX.F 45.0xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASMX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASMX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASMX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ASMX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASMX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$515.60
US$718.38
+39.3%
14.9%US$999.69US$562.32n/a21
Nov ’25US$553.92
US$754.12
+36.1%
16.3%US$1,087.67US$587.34n/a21
Oct ’25US$679.00
US$800.63
+17.9%
17.1%US$1,106.93US$575.60n/a21
Sep ’25n/a
US$790.69
0%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Aug ’25US$692.00
US$790.69
+14.3%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Jul ’25US$738.25
US$734.55
-0.5%
19.3%US$1,071.70US$462.97n/a20
Jun ’25US$703.76
US$688.60
-2.2%
14.4%US$846.17US$468.65n/a20
May ’25US$669.00
US$667.88
-0.2%
14.4%US$836.73US$463.42n/a20
Apr ’25US$625.00
US$626.95
+0.3%
14.8%US$804.26US$445.60n/a21
Mar ’25US$608.73
US$610.88
+0.4%
15.7%US$799.83US$443.15n/a21
Feb ’25US$575.00
US$548.52
-4.6%
17.8%US$705.07US$379.65n/a19
Jan ’25US$516.22
US$527.71
+2.2%
16.1%US$719.42US$387.38n/a19
Dec ’24n/a
US$507.76
0%
15.9%US$707.44US$380.93n/a19
Nov ’24n/a
US$465.19
0%
13.7%US$633.45US$369.51US$553.9218
Oct ’24US$410.03
US$472.86
+15.3%
12.6%US$633.71US$369.67US$679.0017
Sep ’24US$475.17
US$484.40
+1.9%
11.7%US$655.24US$393.14n/a16
Aug ’24US$483.94
US$477.24
-1.4%
14.3%US$658.98US$351.46US$692.0017
Jul ’24n/a
US$431.59
0%
11.5%US$523.90US$349.27US$738.2519
Jun ’24US$434.86
US$421.90
-3.0%
13.3%US$516.46US$306.65US$703.7618
May ’24US$358.10
US$419.97
+17.3%
12.9%US$529.10US$314.15US$669.0019
Apr ’24n/a
US$402.34
0%
11.7%US$520.33US$314.36US$625.0019
Mar ’24US$335.14
US$392.39
+17.1%
14.2%US$511.78US$266.55US$608.7319
Feb ’24US$347.50
US$388.00
+11.7%
18.6%US$527.30US$219.71US$575.0018
Jan ’24n/a
US$372.14
0%
18.3%US$510.04US$212.52US$516.2216
Dec ’23US$254.00
US$362.04
+42.5%
18.9%US$495.61US$206.50n/a15
Nov ’23US$227.41
US$354.31
+55.8%
14.9%US$474.21US$276.63n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-1.0%

1Y

-88.5%