ASMPT Limited

OTCPK:ASMV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

ASMPT Waardering

Is ASMV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASMV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.88
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASMV.F ( $8.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASMV.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASMV.F?

Belangrijke metriek: Omdat ASMV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASMV.F. Deze wordt berekend door ASMV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASMV.F's PE Ratio?
PE-verhouding71.2x
InkomstenHK$416.23m
MarktkapitalisatieHK$29.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASMV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASMV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.4x
FORM FormFactor
41.6x18.0%US$2.9b
AMKR Amkor Technology
16x18.3%US$5.6b
CAMT Camtek
30.6x15.7%US$3.8b
ENPH Enphase Energy
85.4x29.1%US$8.8b
ASMV.F ASMPT
71.2x45.7%US$29.6b

Price-To-Earnings versus peers: ASMV.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASMV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$145.98m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$64.11m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASMV.F 71.2xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASMV.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASMV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASMV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ASMV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASMV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$12.99
0%
15.4%US$17.36US$9.39n/a17
Feb ’26US$8.61
US$12.98
+50.8%
15.4%US$17.35US$9.38n/a17
Jan ’26n/a
US$13.42
0%
17.8%US$19.31US$9.40n/a18
Dec ’25n/a
US$13.47
0%
17.3%US$19.27US$9.38n/a19
Nov ’25US$11.01
US$13.50
+22.7%
15.7%US$19.29US$9.39n/a18
Oct ’25n/a
US$13.98
0%
16.8%US$19.30US$10.03n/a20
Sep ’25n/a
US$14.13
0%
15.6%US$19.24US$10.26n/a20
Aug ’25n/a
US$14.42
0%
14.4%US$19.20US$10.24n/a20
Jul ’25US$12.52
US$15.31
+22.3%
12.4%US$19.21US$11.52n/a19
Jun ’25n/a
US$15.30
0%
12.4%US$19.20US$11.52n/a19
May ’25US$12.53
US$14.94
+19.2%
15.6%US$19.16US$8.69n/a20
Apr ’25US$12.50
US$13.35
+6.8%
19.9%US$17.00US$8.01n/a18
Mar ’25n/a
US$12.79
0%
18.6%US$16.60US$8.00n/a17
Feb ’25n/a
US$10.94
0%
14.8%US$13.81US$8.01US$8.6118
Jan ’25n/a
US$10.80
0%
14.5%US$13.82US$8.02n/a18
Dec ’24US$10.17
US$10.75
+5.7%
13.6%US$13.85US$8.04n/a18
Nov ’24n/a
US$10.68
0%
14.0%US$13.81US$8.01US$11.0117
Oct ’24n/a
US$11.13
0%
10.8%US$14.32US$9.33n/a17
Sep ’24US$10.22
US$11.14
+9.0%
10.4%US$14.32US$9.32n/a18
Aug ’24n/a
US$11.13
0%
9.4%US$13.46US$9.35n/a18
Jul ’24n/a
US$10.35
0%
15.9%US$13.43US$7.67US$12.5218
Jun ’24US$8.35
US$10.19
+22.1%
16.5%US$13.41US$7.66n/a18
May ’24US$7.96
US$9.92
+24.7%
19.3%US$13.38US$5.86US$12.5319
Apr ’24n/a
US$10.31
0%
20.9%US$14.65US$5.86US$12.5018
Mar ’24n/a
US$9.80
0%
26.2%US$14.65US$4.71n/a19
Feb ’24US$8.32
US$8.29
-0.3%
24.2%US$12.12US$4.72n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$12.22
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 12:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASMPT Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tammy QiuBerenberg
Nay Soe NaingBerenberg
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)