ams-OSRAM Waardering
Is AMSS.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMSS.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMSS.Y ( $3.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMSS.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMSS.Y?
Belangrijke metriek: Omdat AMSS.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AMSS.Y's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | €3.46b |
| Marktkapitalisatie | €620.60m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -7.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMSS.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.6x | ||
CEVA CEVA | 6.8x | 9.5% | US$715.2m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$913.8m |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$963.5m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.7x | 6.8% | US$1.2b |
AMSS.Y ams-OSRAM | 0.2x | 5.2% | US$576.7m |
Price-To-Sales versus peers: AMSS.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMSS.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 4.0x | 19.5% | |
AMSS.Y ams-OSRAM | 0.2x | 5.2% | US$650.18m |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.20b |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.9% | US$864.76m |
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 4.0x | 28.5% | |
AMSS.Y ams-OSRAM | 0.2x | 117.7% | US$650.18m |
Price-To-Sales versus industrie: AMSS.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMSS.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMSS.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Peraso
US$3.0m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.88
7D
6.7%
1Y
-87.9%
Penguin Solutions
US$963.5m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$18.14
7D
6.0%
1Y
9.1%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€25.36
7D
3.3%
1Y
-43.9%