Advantest Corporation

OTCPK:ADTT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$42.0b

Advantest Waardering

Is ADTT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADTT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.65
Fair Value
101.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADTT.F ( $63.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $31.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADTT.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADTT.F?

Belangrijke metriek: Omdat ADTT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADTT.F. Deze wordt berekend door ADTT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADTT.F's PE Ratio?
PE-verhouding47.5x
InkomstenJP¥136.36b
MarktkapitalisatieJP¥6.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADTT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADTT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
KLAC KLA
33.5x12.8%US$95.4b
LRCX Lam Research
24.2x10.1%US$96.7b
ENTG Entegris
67.2x45.5%US$14.8b
AMAT Applied Materials
20.6x7.3%US$142.5b
ADTT.F Advantest
47.5x14.8%US$6.5t

Price-To-Earnings versus peers: ADTT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADTT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.8x-156.5%US$79.23m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADTT.F 47.5xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADTT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADTT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADTT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADTT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADTT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.85
US$69.06
+8.2%
14.9%US$90.76US$38.90n/a17
Jan ’26n/a
US$64.28
0%
13.7%US$72.30US$39.08n/a16
Dec ’25n/a
US$64.44
0%
14.2%US$73.29US$39.61n/a15
Nov ’25US$59.08
US$59.17
+0.1%
15.1%US$73.05US$39.49n/a15
Oct ’25US$46.08
US$55.47
+20.4%
4.7%US$60.60US$50.15n/a13
Sep ’25n/a
US$51.19
0%
12.1%US$60.03US$38.64n/a14
Aug ’25US$41.79
US$48.08
+15.0%
13.1%US$58.09US$37.39n/a14
Jul ’25US$40.54
US$41.89
+3.3%
14.0%US$51.68US$32.89n/a15
Jun ’25US$33.00
US$42.67
+29.3%
13.3%US$52.60US$33.15n/a15
May ’25US$31.66
US$43.84
+38.4%
14.6%US$52.87US$32.04n/a15
Apr ’25n/a
US$46.23
0%
14.8%US$56.13US$35.66n/a15
Mar ’25US$46.10
US$44.08
-4.4%
19.0%US$56.61US$29.30n/a16
Feb ’25US$40.62
US$37.86
-6.8%
15.7%US$48.52US$28.70n/a16
Jan ’25n/a
US$34.44
0%
15.8%US$41.48US$26.36n/a15
Dec ’24n/a
US$33.28
0%
15.5%US$39.80US$25.30n/a16
Nov ’24US$23.15
US$31.91
+37.8%
20.0%US$39.11US$18.23US$59.0817
Oct ’24n/a
US$32.79
0%
23.2%US$43.55US$16.75US$46.0817
Sep ’24US$30.54
US$32.42
+6.2%
25.7%US$44.72US$17.20n/a17
Aug ’24US$34.25
US$33.20
-3.1%
25.6%US$46.74US$17.98US$41.7917
Jul ’24n/a
US$30.22
0%
25.8%US$45.29US$17.42US$40.5417
Jun ’24US$31.00
US$25.55
-17.6%
20.4%US$37.56US$17.89US$33.0017
May ’24US$20.76
US$23.69
+14.1%
18.5%US$32.74US$13.84US$31.6617
Apr ’24US$23.10
US$22.88
-0.9%
17.6%US$28.37US$13.95n/a14
Mar ’24US$18.94
US$20.80
+9.9%
15.7%US$26.24US$13.58US$46.1013
Feb ’24US$18.95
US$20.97
+10.7%
15.9%US$25.36US$14.22US$40.6213
Jan ’24n/a
US$19.51
0%
16.3%US$24.03US$13.68n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$77.36
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 06:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Advantest Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research