indie Semiconductor, Inc.

NasdaqCM:INDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$853.6m

indie Semiconductor Waardering

Is INDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INDI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INDI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INDI?

Belangrijke metriek: Omdat INDI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INDI. Deze wordt berekend door INDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INDI's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$228.81m
MarktkapitalisatieUS$853.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INDI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
NVTS Navitas Semiconductor
8.1x19.2%US$743.5m
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.4b
SKYT SkyWater Technology
2x7.6%US$703.4m
WOLF Wolfspeed
1.2x23.2%US$989.8m
INDI indie Semiconductor
3.4x33.6%US$853.6m

Price-To-Sales versus peers: INDI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INDI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.41b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.04b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$859.40m
INDI 3.4xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INDI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INDI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INDI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.24
US$8.14
+92.0%
15.3%US$10.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$5.23
US$8.43
+61.2%
18.9%US$11.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$3.49
US$9.00
+157.9%
20.6%US$12.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$3.75
US$8.79
+134.4%
20.7%US$12.00US$7.00n/a8
Sep ’25US$4.15
US$8.79
+111.8%
20.7%US$12.00US$7.00n/a8
Aug ’25US$5.41
US$10.10
+86.8%
17.6%US$13.50US$7.33n/a8
Jul ’25US$6.21
US$10.10
+62.7%
17.6%US$13.50US$7.33n/a8
Jun ’25US$6.67
US$10.10
+51.5%
17.6%US$13.50US$7.33n/a8
May ’25US$5.48
US$11.48
+109.5%
25.4%US$17.00US$7.33n/a8
Apr ’25US$7.20
US$12.07
+67.7%
21.7%US$17.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$6.86
US$12.07
+76.0%
21.7%US$17.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$6.15
US$13.36
+117.2%
17.3%US$17.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$8.11
US$13.36
+64.7%
17.3%US$17.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$7.48
US$13.36
+78.6%
17.3%US$17.00US$10.00US$5.237
Nov ’24US$4.75
US$13.92
+193.0%
14.4%US$17.00US$12.00US$3.496
Oct ’24US$6.30
US$13.92
+120.9%
14.4%US$17.00US$12.00US$3.756
Sep ’24US$6.91
US$13.92
+101.4%
14.4%US$17.00US$12.00US$4.156
Aug ’24US$9.29
US$15.67
+68.6%
15.9%US$20.00US$12.00US$5.416
Jul ’24US$9.40
US$15.67
+66.7%
15.9%US$20.00US$12.00US$6.216
Jun ’24US$9.39
US$15.67
+66.8%
15.9%US$20.00US$12.00US$6.676
May ’24US$7.59
US$15.67
+106.4%
15.9%US$20.00US$12.00US$5.486
Apr ’24US$10.55
US$15.67
+48.5%
15.9%US$20.00US$12.00US$7.206
Mar ’24US$10.49
US$15.33
+46.2%
16.7%US$20.00US$12.00US$6.866
Feb ’24US$7.96
US$13.50
+69.6%
28.9%US$20.00US$10.00US$6.156
Jan ’24US$5.83
US$13.50
+131.6%
28.9%US$20.00US$10.00US$8.116
Dec ’23US$7.89
US$13.50
+71.1%
28.9%US$20.00US$10.00US$7.486

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

indie Semiconductor, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David WilliamsBenchmark Company
Cody AcreeBenchmark Company
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.