ASML Holding N.V.

NasdaqGS:ASML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$292.6b

ASML Holding Waardering

Is ASML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$839.86
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASML ( $739.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $839.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASML wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASML?

Belangrijke metriek: Omdat ASML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASML. Deze wordt berekend door ASML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASML's PE Ratio?
PE-verhouding37.2x
Inkomsten€7.57b
Marktkapitalisatie€281.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
AMAT Applied Materials
20.7x7.0%US$146.8b
KLAC KLA
31.6x11.9%US$100.9b
LRCX Lam Research
24.8x9.8%US$105.2b
ENTG Entegris
56.5x36.4%US$15.7b
ASML ASML Holding
37.2x15.8%US$281.7b

Price-To-Earnings versus peers: ASML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$142.60m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$82.23m
SODI Solitron Devices
4.6xn/aUS$31.46m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASML 37.2xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.2x
Eerlijke PE Verhouding38x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$870.28
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 15:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASML Holding N.V. wordt gevolgd door 85 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited