Watches of Switzerland Group PLC

OTCPK:WOSG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Watches of Switzerland Group Waardering

Is WOSG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WOSG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WOSG.F ( $5.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WOSG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WOSG.F?

Belangrijke metriek: Omdat WOSG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WOSG.F. Deze wordt berekend door WOSG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WOSG.F's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUK£59.10m
MarktkapitalisatieUK£1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WOSG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WOSG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
WINA Winmark
36.2x8.4%US$1.5b
SBH Sally Beauty Holdings
9.4x9.4%US$1.4b
UPBD Upbound Group
23.2x28.3%US$1.9b
HZO MarineMax
19.3x31.0%US$734.8m
WOSG.F Watches of Switzerland Group
19x19.6%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: WOSG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WOSG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$15.20m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$938.02k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
WOSG.F 19.0xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WOSG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WOSG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WOSG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WOSG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WOSG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.93
US$6.26
+5.6%
13.5%US$7.86US$5.07n/a11
Nov ’25US$5.34
US$6.45
+20.7%
14.0%US$8.28US$5.22n/a11
Oct ’25US$6.24
US$6.65
+6.6%
14.7%US$8.79US$5.37n/a11
Sep ’25US$5.18
US$6.50
+25.5%
15.3%US$8.64US$5.27n/a11
Aug ’25US$5.25
US$6.39
+21.7%
15.3%US$8.31US$5.08n/a11
Jul ’25US$5.43
US$6.34
+17.0%
15.3%US$8.28US$5.06n/a11
Jun ’25US$5.37
US$6.02
+12.1%
13.3%US$7.37US$5.09n/a10
May ’25US$4.25
US$6.01
+41.5%
17.7%US$8.18US$4.62n/a11
Apr ’25US$4.55
US$6.28
+38.1%
15.9%US$8.08US$4.67n/a11
Mar ’25US$5.32
US$6.20
+16.7%
16.0%US$8.08US$4.67n/a12
Feb ’25US$4.90
US$7.56
+54.4%
33.3%US$13.15US$5.08n/a11
Jan ’25n/a
US$10.03
0%
17.1%US$12.99US$6.90n/a11
Dec ’24US$8.20
US$10.01
+22.1%
17.0%US$13.14US$6.98n/a11
Nov ’24US$6.15
US$9.11
+48.1%
19.6%US$12.89US$6.69US$5.3411
Oct ’24US$6.69
US$9.71
+45.1%
17.3%US$12.94US$7.33US$6.2411
Sep ’24US$7.42
US$11.22
+51.3%
19.7%US$15.50US$7.59US$5.1811
Aug ’24n/a
US$12.35
0%
15.3%US$15.98US$9.13US$5.2511
Jul ’24US$7.90
US$12.58
+59.2%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.4311
Jun ’24n/a
US$12.58
0%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.3711
May ’24US$10.16
US$14.54
+43.2%
12.3%US$17.49US$11.80US$4.2510
Apr ’24n/a
US$14.20
0%
11.4%US$16.84US$11.36US$4.5510
Mar ’24n/a
US$14.38
0%
10.1%US$16.83US$11.96US$5.329
Feb ’24n/a
US$15.02
0%
11.7%US$18.56US$12.62US$4.9010
Jan ’24US$10.26
US$15.22
+48.3%
11.5%US$18.64US$12.67n/a10
Dec ’23n/a
US$14.54
0%
11.2%US$17.77US$12.38US$8.2010
Nov ’23n/a
US$14.16
0%
11.6%US$17.20US$11.58US$6.159

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.62

7D

-2.7%

1Y

39.7%

Vibra Energia

R$22.7b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-2.6%

1Y

-25.6%

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.00

7D

-24.8%

1Y

-18.9%