Adastria Waardering
Is ACOL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ACOL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ACOL.F ( $25.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ACOL.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACOL.F?
Belangrijke metriek: Omdat ACOL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ACOL.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.4x |
| Inkomsten | JP¥13.37b |
| Marktkapitalisatie | JP¥165.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.1x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ACOL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.1x | ||
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
CAL Caleres | 6.7x | 2.1% | US$1.1b |
GES Guess? | 5x | n/a | US$868.2m |
SCVL Shoe Carnival | 12.2x | 9.2% | US$961.4m |
ACOL.F Adastria | 12.4x | 4.9% | US$165.3b |
Price-To-Earnings versus peers: ACOL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ACOL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ACOL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ACOL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ACOL.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
1.4%
1Y
-27.3%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.22
7D
-1.8%
1Y
3.7%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$365.17
7D
-4.0%
1Y
-10.0%