Guess?, Inc.

NYSE:GES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$883.7m

Guess? Waardering

Is GES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GES ( $17.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GES?

Belangrijke metriek: Omdat GES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GES. Deze wordt berekend door GES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GES's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenUS$170.94m
MarktkapitalisatieUS$883.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
SCVL Shoe Carnival
12.3x12.1%US$921.2m
CAL Caleres
7.1x2.1%US$1.1b
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
JILL J.Jill
9.6x21.8%US$396.7m
GES Guess?
5.2xn/aUS$883.7m

Price-To-Earnings versus peers: GES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
GES 5.2xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GES te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.07
US$21.75
+27.4%
19.9%US$29.00US$18.00n/a4
Nov ’25US$16.97
US$22.75
+34.1%
16.6%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$19.71
US$22.75
+15.4%
16.6%US$29.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$20.72
US$22.75
+9.8%
16.6%US$29.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$22.88
US$28.47
+24.4%
15.4%US$37.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$19.64
US$28.47
+45.0%
15.4%US$37.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$23.27
US$28.47
+22.4%
15.4%US$37.00US$25.00n/a5
May ’25US$25.97
US$30.39
+17.0%
11.3%US$37.00US$26.36n/a6
Apr ’25US$33.40
US$30.77
-7.9%
10.7%US$37.00US$26.36n/a7
Mar ’25US$25.34
US$27.31
+7.8%
14.6%US$33.00US$23.00n/a6
Feb ’25US$23.13
US$27.10
+17.2%
14.3%US$32.50US$23.00n/a5
Jan ’25US$23.06
US$26.70
+15.8%
16.0%US$32.50US$22.00n/a5
Dec ’24US$22.82
US$26.70
+17.0%
16.0%US$32.50US$22.00n/a5
Nov ’24US$21.64
US$27.30
+26.2%
15.3%US$32.50US$22.00US$16.975
Oct ’24US$21.64
US$27.30
+26.2%
15.3%US$32.50US$22.00US$19.715
Sep ’24US$24.48
US$26.38
+7.7%
15.9%US$32.50US$22.00US$20.724
Aug ’24US$20.84
US$23.50
+12.8%
4.8%US$25.00US$22.00US$22.884
Jul ’24US$19.45
US$23.50
+20.8%
4.8%US$25.00US$22.00US$19.644
Jun ’24US$18.88
US$24.00
+27.1%
3.4%US$25.00US$23.00US$23.273
May ’24US$18.49
US$24.00
+29.8%
3.4%US$25.00US$23.00US$25.973
Apr ’24US$19.46
US$24.00
+23.3%
3.4%US$25.00US$23.00US$33.403
Mar ’24US$21.50
US$24.00
+11.6%
4.2%US$25.00US$23.00US$25.342
Feb ’24US$23.39
US$24.00
+2.6%
4.2%US$25.00US$23.00US$23.132
Jan ’24US$20.69
US$24.00
+16.0%
4.2%US$25.00US$23.00US$23.062
Dec ’23US$20.71
US$24.00
+15.9%
4.2%US$25.00US$23.00US$22.822
Nov ’23US$17.67
US$25.50
+44.3%
9.8%US$28.00US$23.00US$21.642

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.98

7D

2.0%

1Y

19.8%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-7.4%

1Y

-35.8%