Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Revolve Group Waardering

Is RVLV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RVLV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RVLV ( $27.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RVLV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RVLV?

Belangrijke metriek: Omdat RVLV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RVLV. Deze wordt berekend door RVLV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RVLV's PE Ratio?
PE-verhouding35.8x
InkomstenUS$55.50m
MarktkapitalisatieUS$1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RVLV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RVLV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
BKE Buckle
11.7x3.77%US$2.4b
AEO American Eagle Outfitters
20x19.83%US$4.0b
VSCO Victoria's Secret
27.2x18.79%US$4.4b
ANF Abercrombie & Fitch
8.9x-1.98%US$4.5b
RVLV Revolve Group
35.8x11.50%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: RVLV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RVLV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-101.29%US$1.08b
UXIN Uxin
2.9x-9.85%US$694.79m
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.75m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
RVLV 35.8xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies9PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RVLV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RVLV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RVLV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.8x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RVLV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RVLV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.83
US$29.07
+4.46%
16.57%US$35.00US$20.00n/a14
Jan ’27US$30.19
US$26.69
-11.59%
15.58%US$34.00US$20.00n/a13
Dec ’26US$24.99
US$25.50
+2.04%
11.26%US$30.00US$20.00n/a14
Nov ’26US$22.12
US$24.64
+11.41%
11.44%US$30.00US$19.00n/a14
Oct ’26US$20.90
US$24.57
+17.57%
11.69%US$30.00US$19.00n/a14
Sep ’26US$22.37
US$24.57
+9.84%
11.69%US$30.00US$19.00n/a14
Aug ’26US$20.11
US$23.21
+15.44%
15.55%US$30.00US$17.00n/a14
Jul ’26US$21.29
US$22.27
+4.59%
17.24%US$30.00US$17.00n/a15
Jun ’26US$20.60
US$21.73
+5.50%
16.33%US$30.00US$17.00n/a15
May ’26US$19.46
US$27.53
+41.49%
19.75%US$37.00US$19.00n/a15
Apr ’26US$22.01
US$32.00
+45.39%
16.26%US$40.00US$19.00n/a15
Mar ’26US$26.56
US$32.00
+20.48%
16.26%US$40.00US$19.00n/a15
Feb ’26US$31.58
US$31.59
+0.044%
21.36%US$41.00US$15.00US$27.6516
Jan ’26US$33.49
US$30.23
-9.72%
20.47%US$39.00US$15.00US$30.1915
Dec ’25US$36.08
US$29.83
-17.31%
19.41%US$35.00US$15.00US$24.9915
Nov ’25US$24.96
US$24.23
-2.91%
19.34%US$30.00US$15.00US$22.1215
Oct ’25US$23.70
US$22.22
-6.25%
20.17%US$30.00US$15.00US$20.9016
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.20%
20.04%US$30.00US$15.00US$22.3716
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.65%
19.49%US$27.00US$14.00US$20.1115
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.01%
18.81%US$27.00US$15.00US$21.2915
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.06%
18.81%US$27.00US$15.00US$20.6015
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.36%
22.80%US$29.00US$12.50US$19.4616
Apr ’25US$21.11
US$18.97
-10.14%
23.95%US$29.00US$12.50US$22.0116
Mar ’25US$22.72
US$18.89
-16.86%
22.71%US$29.00US$12.50US$26.5618
Feb ’25US$14.54
US$16.88
+16.06%
26.59%US$29.50US$10.50US$31.5816
US$29.07
Fair Value
4.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 20:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Revolve Group, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays