Buckle Waardering
Is BKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BKE ( $51.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $108.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKE?
Belangrijke metriek: Omdat BKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BKE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.9x |
| Inkomsten | US$197.85m |
| Marktkapitalisatie | US$2.44b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | 5.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.4x | ||
RVLV Revolve Group | 66x | 23.3% | US$2.5b |
VSCO Victoria's Secret | 21.3x | 7.6% | US$2.9b |
AEO American Eagle Outfitters | 14.5x | 20.0% | US$3.4b |
URBN Urban Outfitters | 12x | 6.4% | US$3.6b |
BKE Buckle | 12.9x | 2.3% | US$2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: BKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: BKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$40.46
7D
5.4%
1Y
22.2%
1-800-FLOWERS.COM
US$500.6m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS
US$8.25
7D
9.6%
1Y
-5.1%
Frasers Group
UK£3.3b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a