American Eagle Outfitters, Inc.

NYSE:AEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

American Eagle Outfitters Waardering

Is AEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.00
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AEO ( $11.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEO?

Belangrijke metriek: Omdat AEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEO. Deze wordt berekend door AEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEO's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenUS$329.38m
MarktkapitalisatieUS$1.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
BKE Buckle
11.2x1.06%US$2.2b
VSCO Victoria's Secret
10x5.45%US$1.7b
RVLV Revolve Group
28.6x-1.10%US$1.4b
ANF Abercrombie & Fitch
7.4x2.00%US$4.2b
AEO American Eagle Outfitters
5.9x-19.89%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: AEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$27.10m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.47m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
AEO 5.9xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies15PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.18
US$12.00
+7.33%
22.36%US$19.00US$9.00n/a10
May ’26US$10.69
US$12.70
+18.80%
19.94%US$19.00US$10.00n/a10
Apr ’26US$12.21
US$14.10
+15.48%
34.52%US$28.00US$10.00n/a10
Mar ’26US$13.09
US$19.30
+47.44%
23.18%US$32.00US$16.00n/a10
Feb ’26US$16.14
US$20.00
+23.92%
21.21%US$32.00US$16.00n/a10
Jan ’26US$16.67
US$21.30
+27.77%
19.25%US$32.00US$15.00n/a10
Dec ’25US$19.24
US$23.50
+22.14%
19.52%US$34.00US$17.00n/a10
Nov ’25US$19.46
US$24.30
+24.87%
18.04%US$34.00US$17.00n/a10
Oct ’25US$21.90
US$24.30
+10.96%
18.04%US$34.00US$17.00n/a10
Sep ’25US$20.58
US$24.40
+18.56%
17.31%US$34.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$20.97
US$25.90
+23.51%
19.11%US$35.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$19.40
US$25.64
+32.15%
18.69%US$35.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$21.97
US$25.64
+16.69%
18.69%US$35.00US$18.00n/a11
May ’25US$23.70
US$25.53
+7.70%
17.90%US$35.00US$19.00US$10.6912
Apr ’25US$26.20
US$24.94
-4.80%
16.15%US$35.00US$19.00US$12.2112
Mar ’25US$24.14
US$23.03
-4.62%
14.99%US$29.00US$16.00US$13.0912
Feb ’25US$20.26
US$21.25
+4.91%
17.23%US$27.00US$13.00US$16.1413
Jan ’25US$21.16
US$18.17
-14.15%
17.24%US$24.00US$13.00US$16.6712
Dec ’24US$19.51
US$17.83
-8.59%
18.15%US$24.00US$13.00US$19.2412
Nov ’24US$17.63
US$17.29
-1.92%
20.39%US$24.00US$12.50US$19.4612
Oct ’24US$16.61
US$17.29
+4.10%
20.39%US$24.00US$12.50US$21.9012
Sep ’24US$17.36
US$15.04
-13.35%
21.13%US$22.00US$10.50US$20.5812
Aug ’24US$14.65
US$12.82
-12.50%
21.51%US$18.00US$9.00US$20.9711
Jul ’24US$11.80
US$12.18
+3.24%
18.46%US$18.00US$9.00US$19.4011
Jun ’24US$10.29
US$12.18
+18.39%
18.46%US$18.00US$9.00US$21.9711
May ’24US$13.22
US$15.64
+18.28%
12.58%US$19.00US$12.00US$23.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$12.00
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 01:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

American Eagle Outfitters, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeff BlackAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McClintockBarclays