Is AEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AEO ( $17.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEO?
Belangrijke metriek: Omdat AEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEO. Deze wordt berekend door AEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEO's PE Ratio?
PE-verhouding
13.6x
Inkomsten
US$248.03m
Marktkapitalisatie
US$3.38b
AEO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA
6.7x
PEG-verhouding
0.7x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: AEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
AEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
13.6x
Eerlijke PE Verhouding
17.1x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten AEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$17.61
US$23.50
+33.4%
19.5%
US$34.00
US$17.00
n/a
10
Nov ’25
US$19.46
US$24.30
+24.9%
18.0%
US$34.00
US$17.00
n/a
10
Oct ’25
US$21.90
US$24.30
+11.0%
18.0%
US$34.00
US$17.00
n/a
10
Sep ’25
US$20.58
US$24.40
+18.6%
17.3%
US$34.00
US$18.00
n/a
10
Aug ’25
US$20.97
US$25.90
+23.5%
19.1%
US$35.00
US$18.00
n/a
10
Jul ’25
US$19.40
US$25.64
+32.1%
18.7%
US$35.00
US$18.00
n/a
11
Jun ’25
US$21.97
US$25.64
+16.7%
18.7%
US$35.00
US$18.00
n/a
11
May ’25
US$23.70
US$25.53
+7.7%
17.9%
US$35.00
US$19.00
n/a
12
Apr ’25
US$26.20
US$24.94
-4.8%
16.1%
US$35.00
US$19.00
n/a
12
Mar ’25
US$24.14
US$23.03
-4.6%
15.0%
US$29.00
US$16.00
n/a
12
Feb ’25
US$20.26
US$21.25
+4.9%
17.2%
US$27.00
US$13.00
n/a
13
Jan ’25
US$21.16
US$18.17
-14.1%
17.2%
US$24.00
US$13.00
n/a
12
Dec ’24
US$19.51
US$17.83
-8.6%
18.1%
US$24.00
US$13.00
n/a
12
Nov ’24
US$17.63
US$17.29
-1.9%
20.4%
US$24.00
US$12.50
US$19.46
12
Oct ’24
US$16.61
US$17.29
+4.1%
20.4%
US$24.00
US$12.50
US$21.90
12
Sep ’24
US$17.36
US$15.04
-13.4%
21.1%
US$22.00
US$10.50
US$20.58
12
Aug ’24
US$14.65
US$12.82
-12.5%
21.5%
US$18.00
US$9.00
US$20.97
11
Jul ’24
US$11.80
US$12.18
+3.2%
18.5%
US$18.00
US$9.00
US$19.40
11
Jun ’24
US$10.29
US$12.18
+18.4%
18.5%
US$18.00
US$9.00
US$21.97
11
May ’24
US$13.22
US$15.64
+18.3%
12.6%
US$19.00
US$12.00
US$23.70
11
Apr ’24
US$13.44
US$15.64
+16.3%
12.6%
US$19.00
US$12.00
US$26.20
11
Mar ’24
US$14.13
US$16.09
+13.9%
15.6%
US$22.00
US$12.00
US$24.14
11
Feb ’24
US$16.51
US$16.27
-1.4%
15.7%
US$22.00
US$12.00
US$20.26
11
Jan ’24
US$13.96
US$16.18
+15.9%
18.0%
US$23.00
US$12.00
US$21.16
11
Dec ’23
US$15.36
US$16.18
+5.4%
18.0%
US$23.00
US$12.00
US$19.51
11
Nov ’23
US$11.26
US$11.45
+1.7%
20.2%
US$16.00
US$8.00
US$17.63
11
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.