Shoe Carnival, Inc.

NasdaqGS:SCVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$513.8m

Shoe Carnival Waardering

Is SCVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.69
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SCVL ( $19.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCVL?

Belangrijke metriek: Omdat SCVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCVL. Deze wordt berekend door SCVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCVL's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$73.77m
MarktkapitalisatieUS$513.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
CAL Caleres
5.5x3.53%US$544.1m
CURV Torrid Holdings
33.2x-5.19%US$537.3m
GES Guess?
9.7xn/aUS$574.2m
LE Lands' End
45x54.93%US$273.3m
SCVL Shoe Carnival
7.1x-17.20%US$513.8m

Price-To-Earnings versus peers: SCVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$24.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.38m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
SCVL 7.1xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies17PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCVL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.17
US$21.50
+12.15%
20.93%US$26.00US$17.00n/a2
May ’26US$17.36
US$21.50
+23.85%
20.93%US$26.00US$17.00n/a2
Apr ’26US$22.33
US$28.00
+25.39%
7.14%US$30.00US$26.00n/a2
Mar ’26US$22.14
US$49.00
+121.32%
2.04%US$50.00US$48.00n/a2
Feb ’26US$27.06
US$49.00
+81.08%
2.04%US$50.00US$48.00n/a2
Jan ’26US$33.08
US$49.00
+48.13%
2.04%US$50.00US$48.00n/a2
Dec ’25US$33.76
US$49.00
+45.14%
2.04%US$50.00US$48.00n/a2
Nov ’25US$34.15
US$50.50
+47.88%
0.99%US$51.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$41.93
US$50.50
+20.44%
0.99%US$51.00US$50.00n/a2
Sep ’25US$40.44
US$50.50
+24.88%
0.99%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$33.35
US$41.00
+22.94%
2.44%US$42.00US$40.00US$17.362
Apr ’25US$37.00
US$41.00
+10.81%
2.44%US$42.00US$40.00US$22.332
Mar ’25US$33.06
US$30.67
-7.24%
13.13%US$34.00US$25.00US$22.143
Feb ’25US$26.33
US$28.67
+8.87%
13.46%US$34.00US$25.00US$27.063
Jan ’25US$30.21
US$28.67
-5.11%
13.46%US$34.00US$25.00US$33.083
Dec ’24US$25.16
US$25.67
+2.01%
16.32%US$30.00US$20.00US$33.763
Nov ’24US$21.62
US$29.33
+35.68%
22.67%US$35.00US$20.00US$34.153
Oct ’24US$24.03
US$29.33
+22.07%
22.67%US$35.00US$20.00US$41.933
Sep ’24US$23.20
US$29.33
+26.44%
22.67%US$35.00US$20.00US$40.443
Aug ’24US$26.55
US$37.00
+39.36%
37.71%US$55.00US$21.00US$40.213
Jul ’24US$23.48
US$37.00
+57.58%
37.71%US$55.00US$21.00US$36.473
Jun ’24US$19.68
US$37.00
+88.01%
37.71%US$55.00US$21.00US$37.753
May ’24US$23.09
US$40.00
+73.24%
30.62%US$55.00US$25.00US$33.353
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$21.50
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shoe Carnival, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MontagnaAvondale Partners
Scott KrasikBB&T Capital Markets
Mitchel KummetzB. Riley Securities, Inc.