Williams-Sonoma, Inc.

NYSE:WSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.2b

Williams-Sonoma Waardering

Is WSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van WSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WSM ( $191.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $257.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSM?

Belangrijke metriek: Omdat WSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSM. Deze wordt berekend door WSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSM's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$0
MarktkapitalisatieUS$21.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
RH RH
21.1x16.04%US$2.5b
BOBS Bob's Discount Furniture
13.6x13.29%US$1.6b
ARHS Arhaus
14x11.71%US$847.8m
ULTA Ulta Beauty
19x6.16%US$21.5b
WSM Williams-Sonoma
20.8x4.75%US$21.2b

Price-To-Earnings versus peers: WSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-95.70%US$1.01b
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.50m
COSG Grand Gallery
0.002xn/aUS$14.35k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WSM 20.8xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$191.94
US$202.44
+5.47%
11.20%US$230.00US$136.00n/a18
May ’27US$179.99
US$206.74
+14.86%
10.24%US$230.00US$136.00n/a19
Apr ’27US$180.37
US$204.53
+13.39%
10.65%US$230.00US$136.00n/a19
Mar ’27US$205.65
US$204.79
-0.42%
12.57%US$250.00US$136.00n/a19
Feb ’27US$204.65
US$202.16
-1.22%
11.76%US$245.00US$136.00n/a19
Jan ’27US$178.59
US$199.00
+11.43%
10.25%US$230.00US$136.00n/a19
Dec ’26US$182.44
US$198.21
+8.64%
10.25%US$230.00US$136.00n/a19
Nov ’26US$194.34
US$204.32
+5.13%
9.92%US$230.00US$138.00n/a19
Oct ’26US$195.30
US$204.84
+4.89%
9.90%US$230.00US$138.00n/a19
Sep ’26US$188.19
US$203.89
+8.35%
10.45%US$230.00US$130.00n/a19
Aug ’26US$187.67
US$182.21
-2.91%
11.36%US$215.00US$130.00n/a19
Jul ’26US$169.19
US$177.23
+4.75%
12.86%US$215.00US$127.67n/a20
Jun ’26US$161.76
US$176.83
+9.32%
12.93%US$215.00US$127.67n/a20
May ’26US$155.82
US$175.13
+12.39%
14.70%US$220.00US$127.67US$179.9921
Apr ’26US$158.87
US$176.45
+11.07%
14.83%US$220.00US$123.00US$180.3720
Mar ’26US$194.58
US$183.45
-5.72%
19.41%US$230.00US$123.00US$205.6520
Feb ’26US$211.37
US$179.20
-15.22%
19.54%US$230.00US$123.00US$204.6520
Jan ’26US$185.18
US$171.25
-7.52%
17.19%US$230.00US$123.00US$178.5920
Dec ’25US$172.02
US$166.40
-3.27%
13.69%US$195.00US$123.00US$182.4420
Nov ’25US$132.20
US$143.86
+8.82%
9.86%US$165.12US$116.00US$194.3420
Oct ’25US$151.04
US$143.00
-5.32%
9.49%US$165.00US$116.00US$195.3019
Sep ’25US$134.33
US$141.30
+5.19%
8.23%US$165.00US$116.00US$188.1919
Aug ’25US$144.94
US$149.88
+3.41%
10.41%US$175.00US$116.00US$187.6719
Jul ’25US$138.45
US$149.24
+7.80%
10.42%US$175.00US$116.00US$169.1919
Jun ’25US$146.61
US$147.87
+0.86%
10.58%US$175.00US$116.00US$161.7619
May ’25US$141.81
US$143.35
+1.09%
11.41%US$170.00US$110.00US$155.8220
US$202.44
Fair Value
5.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 20:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/05/03
Jaarlijkse inkomsten2026/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Williams-Sonoma, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays