RH

NYSE:RH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

RH Waardering

Is RH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RH ( $395.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $390.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RH?

Belangrijke metriek: Omdat RH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RH. Deze wordt berekend door RH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RH's PE Ratio?
PE-verhouding105.2x
InkomstenUS$69.88m
MarktkapitalisatieUS$7.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
WSM Williams-Sonoma
21.1x1.2%US$22.8b
ARHS Arhaus
16.9x6.4%US$1.3b
HVT Haverty Furniture Companies
13.4x44.1%US$365.3m
BBWI Bath & Body Works
8.9x0.2%US$8.4b
RH RH
105.2x53.8%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: RH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$13.97m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$168.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RH 105.2xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105.2x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$395.10
US$439.06
+11.1%
19.2%US$556.00US$261.00n/a19
Dec ’25US$385.14
US$330.96
-14.1%
15.9%US$430.00US$229.00n/a19
Nov ’25US$322.77
US$332.32
+3.0%
15.4%US$430.00US$229.00n/a19
Oct ’25US$333.71
US$326.06
-2.3%
13.8%US$425.00US$240.00n/a19
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.5%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.9%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.7%
16.0%US$425.00US$226.00n/a17
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.4%
10.6%US$425.00US$264.00n/a17
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.7%
10.4%US$425.00US$264.00n/a18
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.5%
10.2%US$425.00US$264.00n/a18
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.6%
16.1%US$425.00US$201.00n/a17
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.6%
15.9%US$425.00US$201.00n/a17
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.3%
15.8%US$425.00US$201.00US$393.5917
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.1%
13.7%US$425.00US$237.00US$385.1417
Nov ’24US$213.37
US$344.24
+61.3%
15.4%US$440.00US$237.00US$322.7717
Oct ’24US$264.36
US$349.82
+32.3%
16.5%US$450.00US$237.00US$333.7117
Sep ’24US$381.05
US$324.82
-14.8%
25.3%US$460.00US$176.00US$253.7017
Aug ’24US$390.32
US$296.29
-24.1%
24.8%US$425.00US$176.00US$275.7917
Jul ’24US$329.59
US$270.12
-18.0%
17.4%US$360.00US$176.00US$238.6717
Jun ’24US$244.64
US$267.47
+9.3%
16.0%US$330.00US$176.00US$271.9317
May ’24US$259.36
US$275.24
+6.1%
16.5%US$330.00US$158.00US$245.0017
Apr ’24US$243.55
US$280.24
+15.1%
18.6%US$385.00US$158.00US$334.7517
Mar ’24US$291.55
US$331.24
+13.6%
13.0%US$385.00US$215.00US$277.6317
Feb ’24US$323.99
US$311.65
-3.8%
13.1%US$375.00US$215.00US$258.1717
Jan ’24US$267.19
US$308.06
+15.3%
12.5%US$375.00US$215.00US$291.4817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RH wordt gevolgd door 38 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research