RH

NYSE:RH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

RH Waardering

Is RH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RH ( $368.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $270.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RH?

Belangrijke metriek: Omdat RH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RH. Deze wordt berekend door RH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RH's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$3.05b
MarktkapitalisatieUS$6.80b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
W Wayfair
0.5x4.2%US$5.5b
WSM Williams-Sonoma
2.8x2.4%US$21.2b
ARHS Arhaus
1.1x6.5%US$1.4b
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$384.8m
RH RH
2.2x9.0%US$6.8b

Price-To-Sales versus peers: RH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

41 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
RH 2.2xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$368.01
US$330.96
-10.1%
15.9%US$430.00US$229.00n/a19
Nov ’25US$322.77
US$332.32
+3.0%
15.4%US$430.00US$229.00n/a19
Oct ’25US$333.71
US$326.06
-2.3%
13.8%US$425.00US$240.00n/a19
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.5%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.9%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.7%
16.0%US$425.00US$226.00n/a17
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.4%
10.6%US$425.00US$264.00n/a17
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.7%
10.4%US$425.00US$264.00n/a18
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.5%
10.2%US$425.00US$264.00n/a18
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.6%
16.1%US$425.00US$201.00n/a17
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.6%
15.9%US$425.00US$201.00n/a17
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.3%
15.8%US$425.00US$201.00n/a17
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.1%
13.7%US$425.00US$237.00n/a17
Nov ’24US$213.37
US$344.24
+61.3%
15.4%US$440.00US$237.00US$322.7717
Oct ’24US$264.36
US$349.82
+32.3%
16.5%US$450.00US$237.00US$333.7117
Sep ’24US$381.05
US$324.82
-14.8%
25.3%US$460.00US$176.00US$253.7017
Aug ’24US$390.32
US$296.29
-24.1%
24.8%US$425.00US$176.00US$275.7917
Jul ’24US$329.59
US$270.12
-18.0%
17.4%US$360.00US$176.00US$238.6717
Jun ’24US$244.64
US$267.47
+9.3%
16.0%US$330.00US$176.00US$271.9317
May ’24US$259.36
US$275.24
+6.1%
16.5%US$330.00US$158.00US$245.0017
Apr ’24US$243.55
US$280.24
+15.1%
18.6%US$385.00US$158.00US$334.7517
Mar ’24US$291.55
US$331.24
+13.6%
13.0%US$385.00US$215.00US$277.6317
Feb ’24US$323.99
US$311.65
-3.8%
13.1%US$375.00US$215.00US$258.1717
Jan ’24US$267.19
US$308.06
+15.3%
12.5%US$375.00US$215.00US$291.4817
Dec ’23US$281.20
US$322.94
+14.8%
16.9%US$420.00US$227.00US$284.6717
Nov ’23US$250.44
US$326.28
+30.3%
14.9%US$420.00US$246.00US$213.3718

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

7D

0.5%

1Y

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%