Stitch Fix, Inc.

NasdaqGS:SFIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$546.7m

Stitch Fix Waardering

Is SFIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFIX ( $4.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFIX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFIX?

Belangrijke metriek: Omdat SFIX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SFIX. Deze wordt berekend door SFIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFIX's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$1.29b
MarktkapitalisatieUS$546.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFIX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SFIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
CURV Torrid Holdings
0.5x0.2%US$547.9m
ZUMZ Zumiez
0.4x2.4%US$367.5m
GCO Genesco
0.2x2.3%US$479.3m
LE Lands' End
0.3x-0.6%US$406.4m
SFIX Stitch Fix
0.4x0.6%US$546.7m

Price-To-Sales versus peers: SFIX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFIX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$762.93m
ODP ODP
0.09x-2.1%US$684.89m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
SFIX 0.4xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SFIX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFIX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFIX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SFIX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.37
US$5.00
+14.4%
23.1%US$6.00US$3.00n/a6
Dec ’25US$4.76
US$3.47
-27.2%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Nov ’25US$3.25
US$3.47
+6.7%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$2.66
US$3.54
+33.2%
11.1%US$4.00US$3.00n/a7
Sep ’25US$3.78
US$3.60
-4.8%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Aug ’25US$4.35
US$3.60
-17.2%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Jul ’25US$3.98
US$3.48
-12.7%
22.1%US$4.50US$2.00n/a8
Jun ’25US$2.47
US$3.29
+33.1%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
May ’25US$2.14
US$3.29
+53.6%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
Apr ’25US$2.65
US$3.31
+25.0%
18.4%US$4.00US$2.00n/a8
Mar ’25US$3.21
US$3.97
+23.7%
12.0%US$5.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$3.30
US$3.89
+17.9%
13.2%US$5.00US$3.00n/a12
Jan ’25US$3.57
US$3.88
+8.6%
12.5%US$5.00US$3.00US$4.3113
Dec ’24US$3.97
US$3.63
-8.4%
16.3%US$5.00US$2.50US$4.7613
Nov ’24US$3.16
US$3.63
+15.0%
16.3%US$5.00US$2.50US$3.2513
Oct ’24US$3.45
US$3.73
+8.2%
18.0%US$5.00US$2.50US$2.6614
Sep ’24US$4.35
US$4.42
+1.6%
13.2%US$5.00US$3.00US$3.7814
Aug ’24US$4.97
US$4.39
-11.6%
13.0%US$5.00US$3.00US$4.3515
Jul ’24US$3.85
US$4.39
+14.1%
13.0%US$5.00US$3.00US$3.9815
Apr ’24US$5.11
US$4.45
-12.9%
15.4%US$6.00US$3.00US$2.6516
Mar ’24US$4.54
US$4.45
-1.9%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.2117
Feb ’24US$5.29
US$4.45
-15.8%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.3017
Jan ’24US$3.11
US$4.48
+44.1%
18.8%US$6.00US$3.00US$3.5717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/08/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stitch Fix, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor YoungBarclays
Ross SandlerBarclays
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research