Stitch Fix, Inc.

NasdaqGS:SFIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$332.5m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Stitch Fix Waardering

Is SFIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFIX ( $2.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFIX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFIX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SFIX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA-5.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFIX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SFIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
ZUMZ Zumiez
0.5x2.9%US$431.3m
CURV Torrid Holdings
0.3x1.1%US$371.6m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$316.5m
DBI Designer Brands
0.1x2.6%US$378.5m
SFIX Stitch Fix
0.2x-1.0%US$332.5m

Price-To-Sales versus peers: SFIX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SFIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFIX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFIX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SFIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.67
US$3.63
+36.1%
9.6%US$4.00US$3.00n/a6
Sep ’25US$3.78
US$3.60
-4.8%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Aug ’25US$4.35
US$3.60
-17.2%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Jul ’25US$3.98
US$3.48
-12.7%
22.1%US$4.50US$2.00n/a8
Jun ’25US$2.47
US$3.29
+33.1%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
May ’25US$2.14
US$3.29
+53.6%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
Apr ’25US$2.65
US$3.31
+25.0%
18.4%US$4.00US$2.00n/a8
Mar ’25US$3.21
US$3.97
+23.7%
12.0%US$5.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$3.30
US$3.89
+17.9%
13.2%US$5.00US$3.00n/a12
Jan ’25US$3.57
US$3.88
+8.6%
12.5%US$5.00US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.97
US$3.63
-8.4%
16.3%US$5.00US$2.50n/a13
Nov ’24US$3.16
US$3.63
+15.0%
16.3%US$5.00US$2.50n/a13
Oct ’24US$3.45
US$3.73
+8.2%
18.0%US$5.00US$2.50US$2.6614
Sep ’24US$4.35
US$4.42
+1.6%
13.2%US$5.00US$3.00US$3.7814
Aug ’24US$4.97
US$4.39
-11.6%
13.0%US$5.00US$3.00US$4.3515
Jul ’24US$3.85
US$4.39
+14.1%
13.0%US$5.00US$3.00US$3.9815
Apr ’24US$5.11
US$4.45
-12.9%
15.4%US$6.00US$3.00US$2.6516
Mar ’24US$4.54
US$4.45
-1.9%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.2117
Feb ’24US$5.29
US$4.45
-15.8%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.3017
Jan ’24US$3.11
US$4.48
+44.1%
18.8%US$6.00US$3.00US$3.5717
Dec ’23US$3.82
US$5.24
+37.1%
21.3%US$7.00US$3.00US$3.9716
Nov ’23US$3.87
US$5.24
+35.3%
21.3%US$7.00US$3.00US$3.1616
Oct ’23US$3.95
US$5.44
+37.7%
18.6%US$7.00US$3.00US$3.4516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y