Genesco Waardering
Is GCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GCO ( $30.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is GCO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.4x | ||
DBI Designer Brands | 0.09x | 2.6% | US$287.5m |
JILL J.Jill | 0.6x | 1.6% | US$391.3m |
AKA a.k.a. Brands Holding | 0.4x | 4.2% | US$250.6m |
CURV Torrid Holdings | 0.4x | 0.8% | US$426.0m |
GCO Genesco | 0.1x | 1.9% | US$343.5m |
Price-To-Sales versus peers: GCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
Price-To-Sales versus industrie: GCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.