EVgo Waardering

Is EVGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EVGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EVGO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVGO?

Belangrijke metriek: Omdat EVGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVGO. Deze wordt berekend door EVGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVGO's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$239.31m
MarktkapitalisatieUS$1.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$760.6m
SAH Sonic Automotive
0.2x6.2%US$2.2b
VVV Valvoline
2.9x9.0%US$4.7b
CWH Camping World Holdings
0.2x7.0%US$2.1b
EVGO EVgo
1.9x29.6%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: EVGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

47 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$760.62m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$724.64m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
EVGO 1.9xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies47PS00.61.21.82.43+
47 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EVGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.34
US$7.92
+82.4%
25.6%US$12.00US$3.50n/a12
Dec ’25US$6.51
US$8.00
+22.9%
25.1%US$12.00US$3.50n/a12
Nov ’25US$7.97
US$7.63
-4.3%
29.3%US$12.00US$3.50n/a12
Oct ’25US$3.84
US$4.90
+27.6%
28.1%US$7.00US$2.50n/a11
Sep ’25US$4.53
US$4.67
+3.2%
27.7%US$7.00US$2.50n/a11
Aug ’25US$3.62
US$4.45
+22.8%
37.8%US$7.00US$2.00n/a11
Jul ’25US$2.40
US$4.19
+74.6%
42.6%US$7.00US$2.00n/a10
Jun ’25US$2.03
US$4.39
+116.3%
39.9%US$7.00US$2.00n/a10
May ’25US$1.90
US$4.69
+146.8%
38.4%US$8.00US$2.00n/a10
Apr ’25US$2.41
US$4.79
+98.8%
34.9%US$8.00US$2.90n/a10
Mar ’25US$2.86
US$5.50
+92.3%
37.4%US$9.00US$3.00n/a9
Feb ’25US$2.26
US$5.50
+143.4%
37.4%US$9.00US$3.00n/a9
Jan ’25US$3.58
US$5.75
+60.6%
33.7%US$9.00US$3.00n/a10
Dec ’24US$3.37
US$5.93
+75.8%
30.4%US$9.00US$3.00US$6.5110
Nov ’24US$2.12
US$6.63
+212.5%
39.3%US$12.00US$3.00US$7.9710
Oct ’24US$3.38
US$6.44
+90.5%
42.6%US$12.00US$1.00US$3.8412
Sep ’24US$4.07
US$6.57
+61.4%
43.1%US$12.00US$1.00US$4.5311
Aug ’24US$4.36
US$7.10
+62.8%
43.0%US$12.00US$1.00US$3.6211
Jul ’24US$4.00
US$7.10
+77.5%
43.0%US$12.00US$1.00US$2.4011
Jun ’24US$4.01
US$7.29
+81.8%
39.6%US$12.00US$1.00US$2.0311
May ’24US$5.68
US$8.47
+49.2%
28.0%US$14.00US$5.00US$1.9011
Apr ’24US$7.79
US$9.52
+22.2%
44.7%US$21.00US$5.00US$2.4112
Mar ’24US$5.84
US$9.85
+68.7%
45.0%US$21.00US$5.00US$2.8612
Feb ’24US$6.93
US$10.02
+44.5%
42.9%US$21.00US$5.00US$2.2613
Jan ’24US$4.47
US$10.32
+130.9%
40.1%US$21.00US$5.00US$3.5813
Dec ’23US$6.08
US$10.88
+79.0%
34.4%US$21.00US$7.00US$3.3713

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EVgo, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael LeggBenchmark Company
Alexander VrabelBofA Global Research
Andres Sheppard-SlingerCantor Fitzgerald & Co.