Smart Share Global Limited

NasdaqCM:EM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$185.9m

Smart Share Global Waardering

Is EM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EM ( $0.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EM?

Belangrijke metriek: Omdat EM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EM. Deze wordt berekend door EM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EM's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenCN¥61.25m
MarktkapitalisatieCN¥1.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
FOFA Family Office of America
6.2xn/aUS$5.5m
ELA Envela
29.4x26.8%US$190.2m
BRLT Brilliant Earth Group
64.9x-180.1%US$200.1m
DXLG Destination XL Group
15.8x12.4%US$151.5m
EM Smart Share Global
22.2x43.5%US$185.9m

Price-To-Earnings versus peers: EM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.26m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EM 22.2xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies10PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.72
US$1.87
+159.7%
46.4%US$2.74US$1.00n/a2
Dec ’25US$0.73
US$1.87
+157.0%
46.4%US$2.74US$1.00n/a2
Nov ’25US$0.72
US$1.87
+159.7%
46.4%US$2.74US$1.00n/a2
Oct ’25US$0.76
US$1.86
+144.7%
45.2%US$2.70US$1.02n/a2
Sep ’25US$0.62
US$1.74
+180.2%
42.5%US$2.48US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.71
US$1.74
+143.4%
42.5%US$2.48US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.81
US$1.74
+113.7%
42.5%US$2.48US$1.00n/a2
Jun ’25US$1.09
US$1.10
+1.0%
11.6%US$1.23US$0.97n/a2
May ’25US$0.81
US$1.11
+37.6%
10.4%US$1.23US$1.00n/a2
Mar ’25US$0.68
US$2.44
+259.0%
22.3%US$2.98US$1.90n/a2
Feb ’25US$0.50
US$2.44
+387.9%
22.3%US$2.98US$1.90n/a2
Jan ’25US$0.50
US$2.44
+387.2%
22.3%US$2.98US$1.90n/a2
Dec ’24US$0.60
US$2.44
+306.9%
22.3%US$2.98US$1.90US$0.732
Nov ’24US$0.68
US$2.44
+259.0%
22.3%US$2.98US$1.90US$0.722
Oct ’24US$0.76
US$2.02
+167.9%
36.8%US$2.99US$1.18US$0.763
Sep ’24US$0.88
US$2.00
+127.4%
37.3%US$3.00US$1.20US$0.623
Aug ’24US$0.96
US$1.99
+107.7%
38.2%US$3.00US$1.16US$0.713
Jul ’24US$0.97
US$1.99
+104.5%
38.2%US$3.00US$1.16US$0.813
Jun ’24US$0.82
US$1.99
+142.0%
34.7%US$2.88US$1.20US$1.093
May ’24US$1.02
US$1.96
+91.7%
36.1%US$2.90US$1.20US$0.813
Apr ’24US$1.11
US$2.55
+130.0%
60.3%US$4.71US$1.20US$0.633
Mar ’24US$1.25
US$2.64
+111.3%
56.8%US$4.75US$1.40US$0.683
Feb ’24US$1.23
US$2.71
+120.6%
55.5%US$4.84US$1.50US$0.503
Jan ’24US$1.14
US$2.54
+122.8%
55.0%US$4.51US$1.40US$0.503
Dec ’23US$0.96
US$2.54
+163.4%
55.0%US$4.51US$1.40US$0.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Smart Share Global Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Y. ChenChina Renaissance Securities
Yi Jing WeiCitigroup Inc
Ronald KeungGoldman Sachs