Unibail-Rodamco-Westfield SE

OTCPK:UNBL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.4b

Unibail-Rodamco-Westfield Waardering

Is UNBL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNBL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.55
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UNBL.F ( $82.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNBL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNBL.F?

Belangrijke metriek: Omdat UNBL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNBL.F. Deze wordt berekend door UNBL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNBL.F's PE Ratio?
PE-verhouding75x
Inkomsten€146.20m
Marktkapitalisatie€10.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNBL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNBL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
REG Regency Centers
33.7x7.9%US$13.2b
KIM Kimco Realty
27.2x2.4%US$14.1b
FRT Federal Realty Investment Trust
28.4x3.9%US$8.2b
ADC Agree Realty
45.9x12.6%US$8.4b
UNBL.F Unibail-Rodamco-Westfield
75x44.3%US$11.0b

Price-To-Earnings versus peers: UNBL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNBL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-147.3%US$623.05m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UNBL.F 75.0xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNBL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNBL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNBL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UNBL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNBL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$82.76
US$102.39
+23.7%
12.7%US$136.55US$88.76n/a14
Apr ’26US$85.00
US$96.72
+13.8%
12.9%US$129.56US$86.37n/a14
Mar ’26n/a
US$94.74
0%
14.9%US$134.61US$80.98n/a14
Feb ’26US$84.00
US$89.20
+6.2%
14.3%US$120.23US$66.80n/a14
Jan ’26US$74.02
US$89.45
+20.8%
14.7%US$122.08US$67.82n/a14
Dec ’25US$80.93
US$88.76
+9.7%
14.1%US$123.61US$68.67n/a14
Nov ’25US$81.70
US$90.50
+10.8%
14.1%US$122.45US$70.44n/a15
Oct ’25US$87.55
US$90.38
+3.2%
15.6%US$125.08US$60.88n/a15
Sep ’25n/a
US$87.94
0%
21.5%US$130.04US$44.46n/a14
Aug ’25US$74.10
US$85.75
+15.7%
20.8%US$127.04US$43.43n/a15
Jul ’25US$79.50
US$84.81
+6.7%
20.7%US$125.21US$42.81n/a15
Jun ’25US$89.73
US$82.60
-7.9%
20.2%US$118.49US$42.70n/a15
May ’25US$86.15
US$82.60
-4.1%
20.2%US$118.49US$42.70US$82.7615
Apr ’25US$79.53
US$78.20
-1.7%
22.8%US$114.93US$42.96US$85.0015
Mar ’25US$73.01
US$74.42
+1.9%
24.3%US$108.82US$43.10n/a15
Feb ’25US$71.25
US$72.15
+1.3%
23.1%US$103.55US$43.37US$84.0015
Jan ’25US$73.00
US$66.69
-8.6%
23.0%US$103.89US$43.52US$74.0215
Dec ’24US$63.31
US$64.27
+1.5%
22.3%US$103.97US$43.55US$80.9315
Nov ’24US$49.68
US$60.26
+21.3%
23.6%US$100.91US$42.27US$81.7015
Oct ’24US$48.83
US$58.96
+20.7%
24.5%US$101.14US$42.36US$87.5515
Sep ’24US$53.60
US$60.61
+13.1%
24.7%US$103.97US$43.55n/a15
Aug ’24US$57.75
US$62.18
+7.7%
25.7%US$105.28US$44.10US$74.1015
Jul ’24US$51.92
US$59.91
+15.4%
24.6%US$102.78US$43.05US$79.5015
Jun ’24US$46.39
US$61.40
+32.3%
24.5%US$105.58US$44.22US$89.7315
May ’24n/a
US$61.19
0%
24.5%US$105.23US$44.08US$86.1515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$97.11
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 10:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unibail-Rodamco-Westfield SE wordt gevolgd door 43 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Paul MayBarclays