US Masters Residential Property Fund Waardering
Is UMRR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UMRR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UMRR.F ( $0.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UMRR.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMRR.F?
Belangrijke metriek: Omdat UMRR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UMRR.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.9x |
| Verkoop | AU$42.23m |
| Marktkapitalisatie | AU$249.85m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 67.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UMRR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.8x | ||
CLPR Clipper Realty | 0.5x | 11.4% | US$210.3m |
BRT BRT Apartments | 4x | 4.1% | US$391.4m |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.6x | 2.3% | US$1.2b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.4b |
UMRR.F US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | US$249.8m |
Price-To-Sales versus peers: UMRR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UMRR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.5x | 11.4% | US$210.28m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: UMRR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UMRR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UMRR.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
1.9%
1Y
30.1%
NNN REIT
US$8.3b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$44.40
7D
1.7%
1Y
7.4%
Plymouth Industrial REIT
US$863.5m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.2%
1Y
-15.9%