Tritax Big Box REIT plc

OTCPK:TTBX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Tritax Big Box REIT Waardering

Is TTBX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTBX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTBX.F ( $1.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTBX.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTBX.F?

Belangrijke metriek: Omdat TTBX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTBX.F. Deze wordt berekend door TTBX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTBX.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUK£156.40m
MarktkapitalisatieUK£3.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTBX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTBX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
STAG STAG Industrial
37.7x1.3%US$6.6b
IIPR Innovative Industrial Properties
19.8x2.3%US$3.0b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%US$7.1b
TTBX.F Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: TTBX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTBX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TTBX.F 21.8xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTBX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTBX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTBX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TTBX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTBX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.35
0%
8.7%US$2.66US$1.91n/a11
Nov ’25US$1.81
US$2.43
+34.4%
9.4%US$2.73US$1.96n/a11
Oct ’25US$2.13
US$2.45
+15.1%
8.9%US$2.75US$1.98n/a11
Sep ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Aug ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Jul ’25US$1.56
US$2.35
+50.5%
8.5%US$2.69US$1.93n/a11
Jun ’25US$2.05
US$2.34
+14.2%
8.9%US$2.68US$1.93n/a10
May ’25US$1.74
US$2.24
+28.7%
9.2%US$2.62US$1.88n/a9
Apr ’25n/a
US$2.21
0%
10.5%US$2.65US$1.90n/a9
Mar ’25US$1.49
US$2.19
+47.0%
11.3%US$2.66US$1.90n/a9
Feb ’25n/a
US$2.24
0%
9.4%US$2.67US$1.97n/a12
Jan ’25n/a
US$2.16
0%
7.7%US$2.48US$1.97n/a12
Dec ’24n/a
US$2.09
0%
7.8%US$2.35US$1.78n/a12
Nov ’24US$1.73
US$2.05
+18.5%
9.7%US$2.49US$1.70US$1.8114
Oct ’24US$1.73
US$2.07
+20.2%
9.9%US$2.50US$1.71US$2.1313
Sep ’24US$1.79
US$2.16
+20.7%
10.9%US$2.72US$1.77n/a13
Aug ’24n/a
US$2.15
0%
10.3%US$2.65US$1.81n/a13
Jul ’24US$1.89
US$2.09
+10.8%
10.2%US$2.56US$1.75US$1.5612
Jun ’24n/a
US$2.14
0%
10.8%US$2.55US$1.74US$2.0511
May ’24n/a
US$2.13
0%
10.4%US$2.55US$1.74US$1.7412
Apr ’24n/a
US$2.13
0%
9.6%US$2.53US$1.85n/a12
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
9.8%US$2.41US$1.81US$1.4913
Feb ’24n/a
US$2.12
0%
12.5%US$2.66US$1.70n/a13
Jan ’24n/a
US$2.19
0%
19.3%US$3.16US$1.65n/a13
Dec ’23US$1.99
US$2.11
+5.9%
18.9%US$3.01US$1.58n/a13
Nov ’23US$1.65
US$2.07
+25.4%
18.7%US$2.92US$1.53US$1.7313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

Gaming and Leisure Properties

US$14.0b

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

GLPI

US$51.28

7D

3.7%

1Y

14.5%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%