Supermarket Income REIT plc

OTCPK:SUPI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Supermarket Income REIT Waardering

Is SUPI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUPI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUPI.F ( $0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUPI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUPI.F?

Belangrijke metriek: Omdat SUPI.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SUPI.F. Deze wordt berekend door SUPI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUPI.F's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopUK£107.23m
MarktkapitalisatieUK£872.37m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUPI.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SUPI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
ALX Alexander's
4.9x-0.7%US$1.1b
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
BFS Saul Centers
3.6x4.9%US$1.4b
SUPI.F Supermarket Income REIT
8.1x5.3%US$872.4m

Price-To-Sales versus peers: SUPI.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUPI.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$645.18k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SUPI.F 8.1xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SUPI.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUPI.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUPI.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SUPI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUPI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.91
US$1.03
+13.3%
15.4%US$1.27US$0.76n/a6
Nov ’25US$0.92
US$1.07
+16.7%
13.9%US$1.31US$0.82n/a6
Oct ’25US$0.99
US$1.09
+10.6%
13.9%US$1.33US$0.84n/a6
Sep ’25US$0.99
US$1.04
+4.7%
15.1%US$1.27US$0.76n/a6
Aug ’25US$0.95
US$1.04
+10.0%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jul ’25US$0.96
US$1.04
+8.8%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jun ’25US$0.95
US$1.06
+11.2%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
May ’25n/a
US$1.06
0%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
Apr ’25n/a
US$1.12
0%
13.6%US$1.40US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.98
US$1.15
+17.2%
15.6%US$1.45US$0.95n/a6
Feb ’25n/a
US$1.16
0%
14.1%US$1.46US$0.95n/a7
Jan ’25n/a
US$1.13
0%
15.0%US$1.45US$0.95n/a7
Dec ’24n/a
US$1.13
0%
15.2%US$1.46US$0.95n/a7
Nov ’24n/a
US$1.15
0%
17.1%US$1.40US$0.91US$0.929
Oct ’24n/a
US$1.16
0%
18.2%US$1.40US$0.92US$0.998
Sep ’24n/a
US$1.30
0%
21.7%US$1.71US$0.95US$0.998
Aug ’24n/a
US$1.31
0%
21.0%US$1.71US$0.95US$0.958
Jul ’24n/a
US$1.30
0%
19.7%US$1.69US$1.00US$0.968
Jun ’24n/a
US$1.29
0%
18.9%US$1.67US$1.03US$0.958
May ’24n/a
US$1.34
0%
15.6%US$1.69US$1.06n/a9
Apr ’24n/a
US$1.35
0%
14.4%US$1.67US$1.05n/a9
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
14.3%US$1.62US$1.02US$0.989
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
16.1%US$1.70US$1.05n/a9
Jan ’24n/a
US$1.45
0%
14.1%US$1.71US$1.19n/a9
Dec ’23n/a
US$1.40
0%
13.0%US$1.64US$1.14n/a9
Nov ’23n/a
US$1.32
0%
13.0%US$1.54US$1.05n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%