Sella Capital Real Estate Ltd.

OTCPK:STCP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$431.0m

Sella Capital Real Estate Waardering

Is STCP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STCP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STCP.F ( $1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STCP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STCP.F?

Belangrijke metriek: Omdat STCP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STCP.F. Deze wordt berekend door STCP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STCP.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
Inkomsten₪147.20m
Marktkapitalisatie₪1.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STCP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STCP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.6x
CTO CTO Realty Growth
43.3x-137.5%US$612.7m
PINE Alpine Income Property Trust
76.4x-46.7%US$278.6m
OLP One Liberty Properties
19.2x-37.7%US$644.8m
GOOD Gladstone Commercial
91.5x14.2%US$776.3m
STCP.F Sella Capital Real Estate
10.7xn/aUS$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: STCP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STCP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STCP.F 10.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STCP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STCP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STCP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STCP.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven