Parkway Life Real Estate Investment Trust

OTCPK:PRKW.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Parkway Life Real Estate Investment Trust Waardering

Is PRKW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRKW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRKW.F ( $3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRKW.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRKW.F?

Belangrijke metriek: Omdat PRKW.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRKW.F. Deze wordt berekend door PRKW.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRKW.F's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenS$98.54m
MarktkapitalisatieS$2.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRKW.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRKW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
LTC LTC Properties
17.4x-4.7%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
64.1x8.4%US$1.4b
NHI National Health Investors
27.6x10.8%US$3.5b
STRW Strawberry Fields REIT
28.6x110.2%US$634.9m
PRKW.F Parkway Life Real Estate Investment Trust
26.9x18.4%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: PRKW.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRKW.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRKW.F 26.9xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRKW.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 46 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRKW.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRKW.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PRKW.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRKW.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.00
US$3.53
+17.7%
8.2%US$3.82US$3.05n/a4
Nov ’25US$2.80
US$3.50
+25.1%
9.2%US$3.87US$3.02n/a4
Oct ’25US$3.26
US$3.51
+7.6%
12.5%US$3.93US$2.80n/a4
Sep ’25n/a
US$3.22
0%
9.8%US$3.50US$2.69n/a4
Aug ’25n/a
US$3.22
0%
9.8%US$3.50US$2.69n/a4
Jul ’25US$2.56
US$3.28
+28.0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Jun ’25n/a
US$3.28
0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
May ’25US$2.35
US$3.28
+39.4%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Apr ’25US$2.52
US$3.36
+33.3%
9.6%US$3.80US$2.89n/a4
Mar ’25US$2.53
US$3.33
+31.6%
11.1%US$3.77US$2.87n/a3
Feb ’25US$2.40
US$3.24
+35.0%
11.4%US$3.61US$2.87n/a2
Jan ’25n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Dec ’24US$2.67
US$3.17
+18.8%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Nov ’24n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82US$2.804
Oct ’24n/a
US$3.23
0%
7.9%US$3.51US$2.82US$3.264
Sep ’24n/a
US$3.29
0%
5.6%US$3.53US$3.01n/a4
Aug ’24n/a
US$3.35
0%
5.6%US$3.59US$3.06n/a4
Jul ’24n/a
US$3.35
0%
5.1%US$3.58US$3.05US$2.565
Jun ’24US$2.77
US$3.36
+21.4%
5.1%US$3.59US$3.06n/a5
May ’24US$2.70
US$3.36
+24.3%
5.1%US$3.59US$3.06US$2.355
Apr ’24US$2.75
US$3.39
+23.2%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.525
Mar ’24n/a
US$3.39
0%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.535
Feb ’24n/a
US$3.40
0%
5.6%US$3.64US$3.11US$2.404
Jan ’24n/a
US$3.30
0%
8.8%US$3.74US$3.02n/a4
Dec ’23US$2.70
US$3.32
+23.0%
8.0%US$3.58US$2.92US$2.674
Nov ’23n/a
US$3.32
0%
8.0%US$3.58US$2.92n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%