Picton Property Income Waardering
Is PCTN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PCTN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PCTN.F ( $0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PCTN.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCTN.F?
Belangrijke metriek: Omdat PCTN.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PCTN.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.6x |
| Verkoop | UK£53.49m |
| Marktkapitalisatie | UK£351.12m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PCTN.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.5x | ||
OLP One Liberty Properties | 6.9x | 4.2% | US$615.5m |
CTO CTO Realty Growth | 5x | 11.5% | US$593.8m |
GOOD Gladstone Commercial | 5.1x | 2.1% | US$751.3m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5.1x | 4.6% | US$278.9m |
PCTN.F Picton Property Income | 6.6x | -9.9% | US$351.1m |
Price-To-Sales versus peers: PCTN.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PCTN.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.15m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: PCTN.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PCTN.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PCTN.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
3.4%