Mirvac Group (OTCPK:MRVG.F) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRVG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRVG.F ( $1.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVG.F?

Belangrijke metriek: Omdat MRVG.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRVG.F. Deze wordt berekend door MRVG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVG.F's PS Ratio?
PS Verhouding	2.8x
Verkoop	AU$3.04b
Marktkapitalisatie	AU$8.60b

MRVG.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVG.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRVG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7x
EPRT Essential Properties Realty Trust	13.9x	15.1%	US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease	7.7x	4.9%	US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust	2.5x	0.8%	US$1.9b
ESBA Empire State Realty OP	3.9x	n/a	US$3.0b
MRVG.F Mirvac Group	2.8x	-44.9%	US$8.6b

Price-To-Sales versus peers: MRVG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVG.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.93m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRVG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVG.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVG.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.8x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MRVG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$1.45	US$1.54 +6.5%	4.8%	US$1.66	US$1.46	n/a	10
Nov ’25	n/a	US$1.54 0%	4.8%	US$1.66	US$1.46	n/a	10
Oct ’25	US$1.46	US$1.52 +3.9%	6.7%	US$1.72	US$1.41	n/a	10
Sep ’25	n/a	US$1.41 0%	5.7%	US$1.64	US$1.34	n/a	11
Aug ’25	US$1.19	US$1.45 +22.1%	7.0%	US$1.70	US$1.32	n/a	11
Jul ’25	US$1.28	US$1.49 +16.0%	7.2%	US$1.73	US$1.34	n/a	11
Jun ’25	n/a	US$1.52 0%	12.0%	US$2.06	US$1.34	n/a	11
May ’25	n/a	US$1.53 0%	10.9%	US$2.02	US$1.31	n/a	12
Apr ’25	US$1.45	US$1.53 +5.8%	10.9%	US$2.03	US$1.31	n/a	12
Mar ’25	US$1.52	US$1.53 +0.8%	10.9%	US$2.02	US$1.31	n/a	12
Feb ’25	US$1.41	US$1.50 +6.3%	13.1%	US$2.04	US$1.20	n/a	11
Jan ’25	US$1.41	US$1.55 +9.8%	13.3%	US$2.09	US$1.23	n/a	11
Dec ’24	n/a	US$1.55 0%	13.5%	US$2.05	US$1.21	n/a	11
Nov ’24	US$0.98	US$1.47 +50.3%	14.2%	US$1.96	US$1.15	n/a	10
Oct ’24	n/a	US$1.60 0%	11.3%	US$2.00	US$1.36	US$1.46	10
Sep ’24	US$1.52	US$1.61 +5.7%	10.4%	US$2.01	US$1.37	n/a	12
Aug ’24	US$1.62	US$1.64 +1.7%	9.7%	US$2.09	US$1.49	US$1.19	11
Jul ’24	US$1.28	US$1.70 +32.6%	9.7%	US$2.13	US$1.51	US$1.28	11
Jun ’24	US$1.30	US$1.67 +28.3%	9.5%	US$2.10	US$1.49	n/a	11
May ’24	n/a	US$1.63 0%	9.4%	US$2.06	US$1.46	n/a	11
Apr ’24	n/a	US$1.61 0%	9.9%	US$2.07	US$1.40	US$1.45	12
Mar ’24	US$1.49	US$1.69 +13.1%	9.8%	US$2.15	US$1.46	US$1.52	13
Feb ’24	US$1.64	US$1.72 +4.7%	9.3%	US$2.19	US$1.52	US$1.41	13
Jan ’24	US$1.22	US$1.63 +33.3%	10.3%	US$2.09	US$1.39	US$1.41	14
Dec ’23	US$1.32	US$1.63 +23.2%	10.3%	US$2.09	US$1.39	n/a	14
Nov ’23	n/a	US$1.58 0%	10.4%	US$2.01	US$1.37	US$0.98	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Modiv Industrial

US$159.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.31

7D

0.6%

1Y

3.8%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%

Mirvac Group Waardering