MERLIN Properties SOCIMI Waardering
Is MRPR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MRPR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MRPR.F ( $9.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MRPR.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRPR.F?
Belangrijke metriek: Omdat MRPR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MRPR.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 45.1x |
| Inkomsten | €129.34m |
| Marktkapitalisatie | €5.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 18.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.7x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MRPR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.1x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 30.6x | 13.0% | US$6.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 23.3x | -5.0% | US$3.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 40.8x | -23.6% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 41.6x | n/a | US$3.0b |
MRPR.F MERLIN Properties SOCIMI | 45.1x | 33.2% | US$5.8b |
Price-To-Earnings versus peers: MRPR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MRPR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MRPR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MRPR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 45.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRPR.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$13.58 0% | 14.1% | US$16.37 | US$7.89 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$11.00 | US$14.00 +27.4% | 14.1% | US$16.87 | US$8.13 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$13.17 | US$14.00 +6.3% | 13.7% | US$16.75 | US$8.40 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$11.65 | US$13.69 +17.5% | 11.2% | US$16.22 | US$10.77 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$11.51 | US$13.16 +14.3% | 11.0% | US$15.78 | US$10.49 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$10.77 | US$12.93 +20.1% | 9.2% | US$15.63 | US$10.38 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$12.18 | US$12.68 +4.2% | 9.7% | US$15.44 | US$10.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$11.00 | US$12.02 +9.3% | 9.0% | US$13.94 | US$10.32 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$10.60 | US$11.57 +9.1% | 12.9% | US$13.64 | US$6.87 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$10.11 | US$11.63 +15.0% | 12.8% | US$13.76 | US$6.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$11.60 +21.0% | 12.5% | US$13.60 | US$6.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.94 0% | 12.7% | US$13.46 | US$6.89 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.08 0% | 13.0% | US$13.70 | US$7.01 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$8.50 | US$10.55 +24.1% | 14.7% | US$13.23 | US$6.77 | US$11.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.76 0% | 15.6% | US$13.86 | US$6.82 | US$13.17 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.28 0% | 13.4% | US$14.33 | US$8.71 | US$11.65 | 17 |
| Aug ’24 | US$9.06 | US$11.28 +24.6% | 13.4% | US$14.33 | US$8.71 | US$11.51 | 17 |
| Jul ’24 | US$8.16 | US$11.17 +36.9% | 13.0% | US$14.23 | US$8.65 | US$10.77 | 17 |
| Jun ’24 | US$8.19 | US$11.16 +36.3% | 14.2% | US$14.30 | US$8.47 | US$12.18 | 17 |
| May ’24 | US$8.97 | US$11.66 +30.0% | 13.5% | US$14.72 | US$8.72 | US$11.00 | 17 |
| Apr ’24 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 13.5% | US$14.48 | US$8.58 | US$10.60 | 17 |
| Mar ’24 | US$9.49 | US$11.23 +18.4% | 13.5% | US$14.13 | US$8.37 | US$10.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$9.86 | US$11.67 +18.3% | 14.3% | US$14.50 | US$8.60 | US$9.59 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$11.47 0% | 14.3% | US$14.24 | US$8.33 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | US$9.50 | US$11.26 +18.6% | 13.9% | US$13.88 | US$8.23 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | US$10.80 0% | 13.1% | US$12.97 | US$7.68 | US$8.50 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%