Mapletree Pan Asia Commercial Trust

OTCPK:MPCM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Waardering

Is MPCM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPCM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPCM.F ( $0.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPCM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPCM.F?

Belangrijke metriek: Omdat MPCM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPCM.F. Deze wordt berekend door MPCM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPCM.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenS$458.09m
MarktkapitalisatieS$6.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPCM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPCM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
ADC Agree Realty
40.3x10.3%US$7.3b
PECO Phillips Edison
80.7x16.8%US$5.2b
SKT Tanger
39.9x3.9%US$3.9b
MPCM.F Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.9x2.2%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: MPCM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPCM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$805.85m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPCM.F 13.9xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPCM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPCM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPCM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MPCM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPCM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.11
0%
11.1%US$1.33US$0.92n/a14
Dec ’25n/a
US$1.13
0%
10.8%US$1.34US$0.93n/a14
Nov ’25US$1.08
US$1.15
+6.6%
9.9%US$1.36US$0.97n/a13
Oct ’25n/a
US$1.21
0%
9.1%US$1.36US$1.01n/a13
Sep ’25n/a
US$1.15
0%
9.3%US$1.35US$1.00n/a12
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
9.3%US$1.31US$0.97n/a12
Jul ’25n/a
US$1.13
0%
11.8%US$1.41US$0.96n/a12
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
12.0%US$1.40US$0.96n/a12
May ’25n/a
US$1.14
0%
11.4%US$1.39US$0.95n/a12
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Mar ’25US$0.98
US$1.21
+23.6%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Feb ’25US$0.97
US$1.22
+25.8%
10.0%US$1.49US$1.01n/a14
Jan ’25n/a
US$1.19
0%
11.0%US$1.49US$0.93n/a14
Dec ’24US$1.16
US$1.18
+2.0%
11.8%US$1.50US$0.94n/a14
Nov ’24n/a
US$1.18
0%
12.2%US$1.47US$0.92US$1.0814
Oct ’24n/a
US$1.29
0%
6.3%US$1.46US$1.14n/a14
Sep ’24n/a
US$1.34
0%
6.8%US$1.51US$1.18n/a15
Aug ’24US$1.21
US$1.39
+14.9%
6.0%US$1.53US$1.27n/a15
Jul ’24US$1.19
US$1.42
+19.1%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
Jun ’24n/a
US$1.42
0%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
May ’24n/a
US$1.40
0%
6.8%US$1.53US$1.17n/a15
Apr ’24US$1.69
US$1.40
-17.1%
7.9%US$1.56US$1.18n/a15
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
9.1%US$1.57US$1.13US$0.9816
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
10.2%US$1.72US$1.15US$0.9716
Jan ’24n/a
US$1.37
0%
9.8%US$1.66US$1.10n/a16
Dec ’23n/a
US$1.34
0%
8.3%US$1.49US$1.09US$1.1614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 17:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mapletree Pan Asia Commercial Trust wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International