Mapletree Pan Asia Commercial Trust

OTCPK:MPCM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Waardering

Is MPCM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPCM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPCM.F ( $1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPCM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPCM.F?

Belangrijke metriek: Omdat MPCM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPCM.F. Deze wordt berekend door MPCM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPCM.F's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenS$458.09m
MarktkapitalisatieS$6.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPCM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPCM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.3x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
PECO Phillips Edison
83x16.3%US$5.4b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
ADC Agree Realty
43.4x9.3%US$7.9b
MPCM.F Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14x3.1%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: MPCM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPCM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPCM.F 14.0xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPCM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPCM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPCM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MPCM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPCM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.15
0%
9.9%US$1.36US$0.97n/a13
Nov ’25US$1.08
US$1.15
+6.6%
9.9%US$1.36US$0.97n/a13
Oct ’25n/a
US$1.21
0%
9.1%US$1.36US$1.01n/a13
Sep ’25n/a
US$1.14
0%
9.3%US$1.34US$0.99n/a12
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
9.3%US$1.31US$0.97n/a12
Jul ’25n/a
US$1.13
0%
11.8%US$1.41US$0.96n/a12
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
12.0%US$1.40US$0.96n/a12
May ’25n/a
US$1.14
0%
11.4%US$1.39US$0.95n/a12
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Mar ’25US$0.98
US$1.21
+23.6%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Feb ’25US$0.97
US$1.22
+25.8%
10.0%US$1.49US$1.01n/a14
Jan ’25n/a
US$1.19
0%
11.0%US$1.49US$0.93n/a14
Dec ’24US$1.16
US$1.18
+2.0%
11.8%US$1.50US$0.94n/a14
Nov ’24n/a
US$1.18
0%
12.2%US$1.47US$0.92US$1.0814
Oct ’24n/a
US$1.29
0%
6.3%US$1.46US$1.14n/a14
Sep ’24n/a
US$1.34
0%
6.8%US$1.51US$1.18n/a15
Aug ’24US$1.21
US$1.39
+14.9%
6.0%US$1.53US$1.27n/a15
Jul ’24US$1.19
US$1.42
+19.1%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
Jun ’24n/a
US$1.42
0%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
May ’24n/a
US$1.40
0%
6.8%US$1.53US$1.17n/a15
Apr ’24US$1.69
US$1.40
-17.1%
7.9%US$1.56US$1.18n/a15
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
9.1%US$1.57US$1.13US$0.9816
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
10.2%US$1.72US$1.15US$0.9716
Jan ’24n/a
US$1.37
0%
9.8%US$1.66US$1.10n/a16
Dec ’23n/a
US$1.34
0%
8.3%US$1.49US$1.09US$1.1614
Nov ’23n/a
US$1.34
0%
9.7%US$1.63US$1.06n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%