Mapletree Industrial Trust

OTCPK:MAPI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Mapletree Industrial Trust Waardering

Is MAPI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAPI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAPI.F ( $1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAPI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAPI.F?

Belangrijke metriek: Omdat MAPI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAPI.F. Deze wordt berekend door MAPI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAPI.F's PE Ratio?
PE-verhouding51.8x
InkomstenS$119.60m
MarktkapitalisatieS$6.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAPI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAPI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
IIPR Innovative Industrial Properties
13.1x1.6%US$2.1b
MAPI.F Mapletree Industrial Trust
51.8x21.2%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: MAPI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAPI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAPI.F 51.8xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAPI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAPI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAPI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAPI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAPI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.93
0%
7.1%US$2.24US$1.69n/a14
Dec ’25n/a
US$1.95
0%
7.0%US$2.27US$1.71n/a14
Nov ’25n/a
US$1.95
0%
8.3%US$2.31US$1.66n/a13
Oct ’25n/a
US$1.97
0%
9.2%US$2.36US$1.68n/a13
Sep ’25n/a
US$1.90
0%
7.0%US$2.13US$1.64n/a13
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
7.0%US$2.07US$1.60n/a13
Jul ’25n/a
US$1.86
0%
8.7%US$2.17US$1.59n/a13
Jun ’25n/a
US$1.86
0%
9.2%US$2.23US$1.59n/a13
May ’25n/a
US$1.87
0%
8.8%US$2.22US$1.58n/a13
Apr ’25US$1.72
US$1.93
+12.2%
7.1%US$2.22US$1.71n/a13
Mar ’25US$1.72
US$1.91
+10.8%
7.8%US$2.22US$1.65n/a14
Feb ’25n/a
US$1.90
0%
7.7%US$2.22US$1.65n/a15
Jan ’25n/a
US$1.85
0%
6.7%US$2.01US$1.60n/a15
Dec ’24US$1.71
US$1.83
+6.9%
7.1%US$2.02US$1.60n/a15
Nov ’24US$1.51
US$1.80
+19.1%
7.8%US$1.98US$1.58n/a15
Oct ’24US$1.62
US$1.84
+13.8%
7.3%US$2.12US$1.62n/a15
Sep ’24n/a
US$1.86
0%
6.7%US$2.14US$1.70n/a16
Aug ’24US$1.72
US$1.90
+10.5%
6.9%US$2.17US$1.73n/a16
Jul ’24n/a
US$1.89
0%
7.8%US$2.20US$1.71n/a15
Jun ’24n/a
US$1.89
0%
7.0%US$2.18US$1.70n/a16
May ’24n/a
US$1.91
0%
6.5%US$2.21US$1.66n/a16
Apr ’24US$1.78
US$1.90
+7.2%
7.3%US$2.21US$1.65US$1.7216
Mar ’24US$1.74
US$1.94
+11.5%
10.1%US$2.49US$1.66US$1.7216
Feb ’24n/a
US$1.97
0%
11.2%US$2.51US$1.68n/a16
Jan ’24US$1.65
US$1.91
+15.6%
10.1%US$2.29US$1.62n/a16
Dec ’23US$1.68
US$1.90
+13.2%
9.4%US$2.26US$1.59US$1.7116

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mapletree Industrial Trust wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tricia SongBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
Donald ChuaBofA Global Research